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2005年03月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160602 鹏华普天债券A 0.9390 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0103 1.0563 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320001 诺安平衡混合A 1.0369 1.0669 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 400001 东方龙混合 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161902 万家增强收益债券C 1.0137 1.0267 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 340001 兴全可转债混合 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090002 大成债券A/B 1.0070 1.0920 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债债券C 0.9840 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070005 嘉实债券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 410001 华富竞争力优选混合A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510050 华夏上证50ETF 0.8030 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100018 富国天利增长债券A 0.9864 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益混合 0.9689 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券A 1.0433 1.1053 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162203 宏利稳定混合 1.0087 1.0987 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020002 国泰金龙债券A 0.9730 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8849 1.0149 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510081 长盛动态精选混合 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121001 国投瑞银融华债券 0.9989 1.0989 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151001 银河稳健混合 0.8975 0.9625 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 233001 大摩基础行业混合 0.9455 0.9455 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519996 长信银利精选股票 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202001 南方稳健成长混合 1.0748 1.2498 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240003 华宝宝康债券A 1.0253 1.0753 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020003 国泰金龙行业混合 1.0120 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161603 融通债券A/B 1.0120 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217003 招商安泰债券A 1.0246 1.0396 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161601 融通新蓝筹混合 0.9511 1.1361 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 350001 天治财富增长混合 0.9535 0.9535 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9180 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9726 0.9726 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9911 1.0711 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110003 易方达上证50增强A 0.8499 0.8499 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.28% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240002 华宝宝康配置混合 1.0096 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000011 华夏大盘精选混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002001 华夏回报混合A 1.0050 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519003 海富通收益增长混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 255010 国联安稳健混合A 0.9420 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 288001 华夏经典混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110001 易方达平稳增长混合 1.1650 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0778 1.1578 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070002 嘉实增长混合 1.1540 1.2850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070001 嘉实成长收益混合A 1.0940 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110005 易方达积极成长混合 1.0486 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070003 嘉实稳健混合 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100020 富国天益价值混合A 1.0992 1.1592 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000001 华夏成长混合 0.9840 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050004 博时精选混合A 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206001 鹏华弘泰A 0.8773 0.9373 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.41% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290002 泰信先行策略混合 0.9443 0.9443 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 375010 摩根中国优势混合A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 398001 中海优质成长混合 0.9595 0.9595 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217002 招商安泰平衡混合 0.9956 1.1056 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090001 大成价值增长混合A 0.9772 1.1872 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110002 易方达策略成长混合 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360001 光大保德信量化股票A 0.9043 0.9043 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519180 万家180指数A 0.8337 0.8837 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.44% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040002 华安中国A股增强指数 0.8750 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050002 博时沪深300指数A 0.8740 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040004 华安宝利配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260101 景顺长城优选混合 1.1410 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.47% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050001 博时价值增长混合 1.0380 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 150103 银河银泰混合 0.8916 0.8916 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.49% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0210 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350002 天治低碳经济混合 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.49% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180003 银华-道琼斯88指数 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040001 华安创新混合 0.9800 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162201 宏利成长混合 1.0353 1.1753 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9842 0.9842 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160605 鹏华中国50混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161606 融通行业景气混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8749 0.8749 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.55% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 257010 国联安小盘精选混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217001 招商安泰偏股混合 1.0185 1.1335 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020001 国泰金鹰增长混合 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160603 鹏华普天收益混合 1.0270 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240005 华宝多策略增长A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090004 大成精选增值混合A 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270001 广发聚富混合 1.0380 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180001 银华优势企业混合 1.0363 1.2063 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.60% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161604 融通深证100指数A 0.7970 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162204 宏利行业精选混合A 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.63% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9600 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 210001 金鹰成份优选混合 0.9026 0.9926 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.65% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217005 招商先锋混合 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.67% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.70% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270002 广发稳健增长混合A 1.0452 1.0852 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.73% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020005 国泰金马稳健混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162202 宏利周期混合 1.0181 1.2031 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.74% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240001 华宝宝康消费品 1.1025 1.1725 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.77% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 080001 长盛成长价值混合A 1.0060 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519011 海富通精选混合 1.0694 1.2094 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.81% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9169 0.9169 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.85% 2005-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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