基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 鹏华国防A 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 长信金利趋势混合A 汇添富均衡增长混合 华安策略优选混合A 博时价值增长贰号混合 易方达优质精选混合(QDII) 融通领先成长混合(LOF)A 博时新兴成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年03月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270002 广发稳健增长混合A 1.0627 1.0627 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070002 嘉实增长混合 1.1360 1.2670 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270001 广发聚富混合 1.0373 1.1573 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100020 富国天益价值混合A 1.0764 1.1164 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110002 易方达策略成长混合 1.1070 1.1670 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070001 嘉实成长收益混合A 1.0789 1.2289 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 233001 大摩基础行业混合 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020002 国泰金龙债券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002001 华夏回报混合A 1.0050 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180001 银华优势企业混合 1.0360 1.2060 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0090 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070003 嘉实稳健混合 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510081 长盛动态精选混合 0.9771 0.9771 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217003 招商安泰债券A 1.0272 1.0422 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0626 1.1426 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320001 诺安平衡混合A 1.0239 1.0539 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519011 海富通精选混合 1.0692 1.2092 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121001 国投瑞银融华债券 0.9874 1.0874 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260101 景顺长城优选混合 1.1192 1.1992 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000011 华夏大盘精选混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020003 国泰金龙行业混合 1.0030 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 080001 长盛成长价值混合A 1.0110 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110001 易方达平稳增长混合 1.1540 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110005 易方达积极成长混合 1.0325 1.0325 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0382 1.0382 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202101 南方宝元债券A 1.0493 1.1113 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162203 宏利稳定混合 1.0128 1.1028 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217002 招商安泰平衡混合 1.0054 1.1154 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217005 招商先锋混合 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240001 华宝宝康消费品 1.1163 1.1863 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161902 万家增强收益债券C 1.0092 1.0222 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180003 银华-道琼斯88指数 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202001 南方稳健成长混合 1.0717 1.2467 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206001 鹏华弘泰A 0.8706 0.9306 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090002 大成债券A/B 1.0208 1.0858 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217001 招商安泰偏股混合 1.0352 1.1502 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 400001 东方龙混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 151002 银河收益混合 0.9719 1.0019 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000004 中海可转债债券C 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020001 国泰金鹰增长混合 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020005 国泰金马稳健混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040001 华安创新混合 0.9700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040004 华安宝利配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160603 鹏华普天收益混合 1.0260 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160605 鹏华中国50混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161601 融通新蓝筹混合 0.9738 1.1588 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161603 融通债券A/B 1.0190 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161606 融通行业景气混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410001 华富竞争力优选混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510050 华夏上证50ETF 0.8590 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519003 海富通收益增长混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090001 大成价值增长混合A 0.9949 1.2049 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240003 华宝宝康债券A 1.0309 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100018 富国天利增长债券A 0.9887 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 375010 摩根中国优势混合A 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0098 1.0558 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162201 宏利成长混合 1.0484 1.1884 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240002 华宝宝康配置混合 1.0351 1.1251 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001001 华夏债券A/B 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 150103 银河银泰混合 0.9228 0.9228 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 255010 国联安稳健混合A 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040002 华安中国A股增强指数 0.9070 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070005 嘉实债券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090004 大成精选增值混合A 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 288001 华夏经典混合 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519996 长信银利精选股票 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0062 1.0862 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110003 易方达上证50增强A 0.8864 0.8864 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162202 宏利周期混合 1.0143 1.1993 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050004 博时精选混合A 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 340001 兴全可转债混合 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9834 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 290002 泰信先行策略混合 0.9568 0.9568 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9024 1.0324 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350001 天治财富增长混合 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000001 华夏成长混合 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 350002 天治低碳经济混合 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9610 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050002 博时沪深300指数A 0.9260 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 398001 中海优质成长混合 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161604 融通深证100指数A 0.8390 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240005 华宝多策略增长A 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050001 博时价值增长混合 1.0910 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162204 宏利行业精选混合A 1.0201 1.0201 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160602 鹏华普天债券A 0.9450 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 257010 国联安小盘精选混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9317 0.9317 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519180 万家180指数A 0.8793 0.9293 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360001 光大保德信量化股票A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9472 0.9472 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 210001 金鹰成份优选混合 0.9229 1.0129 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.57% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 151001 银河稳健混合 0.9415 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.59% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0214 -2.10% 2005-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏