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2005年03月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161603 融通债券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090002 大成债券A/B 1.0215 1.0865 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070001 嘉实成长收益混合A 1.0781 1.2281 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160602 鹏华普天债券A 0.9520 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0296 1.0446 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240003 华宝宝康债券A 1.0334 1.0834 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161902 万家增强收益债券C 1.0084 1.0214 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债债券C 1.0270 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510050 华夏上证50ETF 0.8660 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070005 嘉实债券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0122 1.0582 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100018 富国天利增长债券A 0.9900 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400001 东方龙混合 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070002 嘉实增长混合 1.1360 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020002 国泰金龙债券A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040004 华安宝利配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270002 广发稳健增长混合A 1.0595 1.0595 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519996 长信银利精选股票 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 0.9883 1.0883 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 151002 银河收益混合 0.9731 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110001 易方达平稳增长混合 1.1570 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202101 南方宝元债券A 1.0506 1.1126 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 350002 天治低碳经济混合 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0649 1.1449 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519003 海富通收益增长混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270001 广发聚富混合 1.0520 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519180 万家180指数A 0.8874 0.9374 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 350001 天治财富增长混合 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519011 海富通精选混合 1.0736 1.2136 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206001 鹏华弘泰A 0.8752 0.9352 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.28% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160605 鹏华中国50混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110003 易方达上证50增强A 0.8917 0.8917 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.31% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162204 宏利行业精选混合A 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9562 0.9562 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040001 华安创新混合 0.9720 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 340001 兴全可转债混合 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040002 华安中国A股增强指数 0.9130 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260101 景顺长城优选混合 1.1234 1.2034 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217002 招商安泰平衡混合 1.0100 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320001 诺安平衡混合A 1.0244 1.0544 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110005 易方达积极成长混合 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 290002 泰信先行策略混合 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510081 长盛动态精选混合 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090004 大成精选增值混合A 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 151001 银河稳健混合 0.9530 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020001 国泰金鹰增长混合 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070003 嘉实稳健混合 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180001 银华优势企业混合 1.0469 1.2169 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000001 华夏成长混合 1.0270 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160603 鹏华普天收益混合 1.0300 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 080001 长盛成长价值混合A 1.0160 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240002 华宝宝康配置混合 1.0404 1.1304 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020003 国泰金龙行业混合 1.0070 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 233001 大摩基础行业混合 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162201 宏利成长混合 1.0746 1.1946 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090001 大成价值增长混合A 1.0011 1.2111 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161606 融通行业景气混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020005 国泰金马稳健混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0408 1.0408 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 150103 银河银泰混合 0.9305 0.9305 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 255010 国联安稳健混合A 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050002 博时沪深300指数A 0.9350 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257010 国联安小盘精选混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100020 富国天益价值混合A 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 288001 华夏经典混合 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398001 中海优质成长混合 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0114 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110002 易方达策略成长混合 1.1070 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 360001 光大保德信量化股票A 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9915 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162203 宏利稳定混合 1.0321 1.1021 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161604 融通深证100指数A 0.8470 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002001 华夏回报混合A 1.0080 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000011 华夏大盘精选混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161601 融通新蓝筹混合 0.9822 1.1672 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240001 华宝宝康消费品 1.1181 1.1881 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.50% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180003 银华-道琼斯88指数 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.50% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202001 南方稳健成长混合 1.0774 1.2524 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.52% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 210001 金鹰成份优选混合 0.9356 1.0256 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.54% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217001 招商安泰偏股混合 1.0423 1.1573 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.55% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9158 1.0458 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.56% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217005 招商先锋混合 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240005 华宝多策略增长A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162202 宏利周期混合 1.0631 1.2081 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.58% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9660 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050004 博时精选混合A 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.63% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050001 博时价值增长混合 1.1080 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 375010 摩根中国优势混合A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.72% 2005-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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