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2005年03月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110002 易方达策略成长混合 1.1510 1.2110 0.0000 0.0000 0.0200 1.77% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270002 广发稳健增长混合A 1.1037 1.1037 0.0000 0.0000 0.0177 1.63% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100020 富国天益价值混合A 1.1147 1.1547 0.0000 0.0000 0.0173 1.58% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070001 嘉实成长收益混合A 1.1041 1.2541 0.0000 0.0000 0.0151 1.39% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180001 银华优势企业混合 1.0706 1.2406 0.0000 0.0000 0.0137 1.30% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270001 广发聚富混合 1.0694 1.1894 0.0000 0.0000 0.0133 1.26% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020001 国泰金鹰增长混合 1.0520 1.1220 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 0.0118 1.20% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 080001 长盛成长价值混合A 1.0310 1.1970 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110005 易方达积极成长混合 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161606 融通行业景气混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180003 银华-道琼斯88指数 1.0463 1.0463 0.0000 0.0000 0.0114 1.10% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202001 南方稳健成长混合 1.0992 1.2742 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020003 国泰金龙行业混合 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040004 华安宝利配置混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 206001 鹏华弘泰A 0.8901 0.9501 0.0000 0.0000 0.0093 1.06% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110001 易方达平稳增长混合 1.1790 1.3290 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 233001 大摩基础行业混合 0.9737 0.9737 0.0000 0.0000 0.0091 0.94% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162203 宏利稳定混合 1.0252 1.1152 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040001 华安创新混合 0.9870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070002 嘉实增长混合 1.1560 1.2870 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217005 招商先锋混合 1.0311 1.0311 0.0000 0.0000 0.0088 0.86% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320001 诺安平衡混合A 1.0381 1.0681 0.0000 0.0000 0.0085 0.83% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519011 海富通精选混合 1.0888 1.2288 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0083 0.82% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002001 华夏回报混合A 1.0190 1.1380 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260101 景顺长城优选混合 1.1442 1.2242 0.0000 0.0000 0.0088 0.78% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健混合 1.0500 1.1250 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160603 鹏华普天收益混合 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000011 华夏大盘精选混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090004 大成精选增值混合A 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 375010 摩根中国优势混合A 1.0374 1.0374 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162204 宏利行业精选混合A 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162202 宏利周期混合 1.0333 1.2183 0.0000 0.0000 0.0065 0.63% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240005 华宝多策略增长A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9958 1.0058 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210001 金鹰成份优选混合 0.9328 1.0228 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000001 华夏成长混合 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161604 融通深证100指数A 0.8480 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217002 招商安泰平衡混合 1.0171 1.1271 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050004 博时精选混合A 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162201 宏利成长混合 1.0698 1.2098 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050002 博时沪深300指数A 0.9290 0.9790 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217001 招商安泰偏股混合 1.0478 1.1628 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290002 泰信先行策略混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090001 大成价值增长混合A 1.0047 1.2147 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240001 华宝宝康消费品 1.1326 1.2026 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519003 海富通收益增长混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160605 鹏华中国50混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510081 长盛动态精选混合 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9366 0.9366 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040002 华安中国A股增强指数 0.9110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121001 国投瑞银融华债券 0.9999 1.0999 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9149 1.0449 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0783 1.1583 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519180 万家180指数A 0.8800 0.9300 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202101 南方宝元债券A 1.0556 1.1176 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360001 光大保德信量化股票A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110003 易方达上证50增强A 0.8816 0.8816 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160602 鹏华普天债券A 0.9520 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257010 国联安小盘精选混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288001 华夏经典混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161601 融通新蓝筹混合 0.9806 1.1656 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9585 0.9585 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161603 融通债券A/B 1.0240 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217003 招商安泰债券A 1.0317 1.0467 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020005 国泰金马稳健混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0060 1.0860 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090002 大成债券A/B 1.0300 1.0950 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 350001 天治财富增长混合 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240002 华宝宝康配置混合 1.0367 1.1267 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350002 天治低碳经济混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 400001 东方龙混合 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 151002 银河收益混合 0.9743 1.0043 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001001 华夏债券A/B 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020002 国泰金龙债券A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161902 万家增强收益债券C 1.0119 1.0249 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519996 长信银利精选股票 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 340001 兴全可转债混合 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398001 中海优质成长混合 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000004 中海可转债债券C 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070005 嘉实债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100018 富国天利增长债券A 0.9904 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240003 华宝宝康债券A 1.0324 1.0824 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 255010 国联安稳健混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510050 华夏上证50ETF 0.8540 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 151001 银河稳健混合 0.9383 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0084 1.0544 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 150103 银河银泰混合 0.9212 0.9212 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 410001 华富竞争力优选混合A 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9570 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050001 博时价值增长混合 1.0950 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2005-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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