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2005年02月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 257010 国联安小盘精选混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160602 鹏华普天债券A 0.9450 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161603 融通债券A/B 1.0150 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090002 大成债券A/B 1.0135 1.0785 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 1.0237 1.0387 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100018 富国天利增长债券A 0.9884 0.9984 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070005 嘉实债券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240003 华宝宝康债券A 1.0316 1.0816 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162201 宏利成长混合 1.0813 1.2013 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161902 万家增强收益债券C 1.0080 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9740 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161604 融通深证100指数A 0.8510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110002 易方达策略成长混合 1.1160 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000004 中海可转债债券C 1.0450 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020002 国泰金龙债券A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 350002 天治低碳经济混合 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240001 华宝宝康消费品 1.1287 1.1987 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206001 鹏华弘泰A 0.8777 0.9377 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162202 宏利周期混合 1.0697 1.2147 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151001 银河稳健混合 0.9578 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040004 华安宝利配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519996 长信银利精选股票 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 340001 兴全可转债混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121001 国投瑞银融华债券 0.9909 1.0909 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320001 诺安平衡混合A 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162204 宏利行业精选混合A 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9967 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240002 华宝宝康配置混合 1.0518 1.1418 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100020 富国天益价值混合A 1.0777 1.1177 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050004 博时精选混合A 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0102 1.0562 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 1.0134 1.1234 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290002 泰信先行策略混合 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202101 南方宝元债券A 1.0546 1.1166 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519011 海富通精选混合 1.0762 1.2162 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217005 招商先锋混合 1.0276 1.0276 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400001 东方龙混合 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 150103 银河银泰混合 0.9396 0.9396 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350001 天治财富增长混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0471 1.0471 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161606 融通行业景气混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270002 广发稳健增长混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519003 海富通收益增长混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202001 南方稳健成长混合 1.0801 1.2551 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240005 华宝多策略增长A 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 151002 银河收益混合 0.9765 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0710 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070001 嘉实成长收益混合A 1.0819 1.2319 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217001 招商安泰偏股混合 1.0511 1.1661 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 288001 华夏经典混合 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360001 光大保德信量化股票A 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 233001 大摩基础行业混合 0.9689 0.9689 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 080001 长盛成长价值混合A 1.0240 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020003 国泰金龙行业混合 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160603 鹏华普天收益混合 1.0380 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270001 广发聚富混合 1.0577 1.1577 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090004 大成精选增值混合A 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260101 景顺长城优选混合 1.1277 1.2077 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090001 大成价值增长混合A 1.0101 1.2201 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9220 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110001 易方达平稳增长混合 1.1690 1.3190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510081 长盛动态精选混合 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070002 嘉实增长混合 1.1420 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180001 银华优势企业混合 1.0522 1.2222 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 210001 金鹰成份优选混合 0.9338 1.0238 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519180 万家180指数A 0.8945 0.9445 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.38% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161601 融通新蓝筹混合 0.9875 1.1725 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110005 易方达积极成长混合 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0197 1.0997 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 375010 摩根中国优势混合A 1.0356 1.0356 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 255010 国联安稳健混合A 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180003 银华-道琼斯88指数 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040002 华安中国A股增强指数 0.9200 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 398001 中海优质成长混合 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020001 国泰金鹰增长混合 1.0460 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002001 华夏回报混合A 1.0230 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160605 鹏华中国50混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020005 国泰金马稳健混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040001 华安创新混合 0.9780 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050001 博时价值增长混合 1.1220 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050002 博时沪深300指数A 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070003 嘉实稳健混合 1.0430 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000011 华夏大盘精选混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162203 宏利稳定混合 1.0456 1.1156 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.63% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000001 华夏成长混合 1.0450 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110003 易方达上证50增强A 0.9044 0.9044 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.89% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510050 华夏上证50ETF 0.8780 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.13% 2005-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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