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2005年01月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 0.9850 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 350002 天治低碳经济混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161902 万家增强收益债券C 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 1.0032 1.0182 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 400001 东方龙混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020002 国泰金龙债券A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161603 融通债券A/B 0.9880 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001001 华夏债券A/B 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070005 嘉实债券A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240003 华宝宝康债券A 1.0097 1.0597 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100018 富国天利增长债券A 0.9598 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121001 国投瑞银融华债券 0.9659 1.0659 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202101 南方宝元债券A 1.0209 1.0829 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162201 宏利成长混合 1.0223 1.1423 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 350001 天治财富增长混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090002 大成债券A/B 0.9837 1.0487 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090004 大成精选增值混合A 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100020 富国天益价值混合A 1.0357 1.0557 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9888 1.0348 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160602 鹏华普天债券A 0.8980 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180001 银华优势企业混合 0.9824 1.1524 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 375010 摩根中国优势混合A 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151002 银河收益混合 0.9499 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110005 易方达积极成长混合 0.9871 0.9871 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270001 广发聚富混合 0.9910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 340001 兴全可转债混合 0.9595 0.9595 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.57% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217002 招商安泰平衡混合 0.9652 1.0752 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217005 招商先锋混合 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.61% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002001 华夏回报混合A 0.9670 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519003 海富通收益增长混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0246 1.1046 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180003 银华-道琼斯88指数 0.9519 0.9519 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.65% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110002 易方达策略成长混合 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020001 国泰金鹰增长混合 0.9920 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270002 广发稳健增长混合A 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.72% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070002 嘉实增长混合 1.0860 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240002 华宝宝康配置混合 0.9971 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320001 诺安平衡混合A 0.9824 0.9974 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.76% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9860 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.78% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040004 华安宝利配置混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162204 宏利行业精选混合A 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.81% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260101 景顺长城优选混合 1.0587 1.1387 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰偏股混合 0.9916 1.1066 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.87% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070001 嘉实成长收益混合A 1.0226 1.1726 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9603 0.9603 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.88% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240001 华宝宝康消费品 1.0640 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.88% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9377 0.9377 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.89% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 288001 华夏经典混合 0.9236 0.9236 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.90% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110001 易方达平稳增长混合 1.0970 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9313 0.9313 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.92% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 080001 长盛成长价值混合A 0.9600 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090001 大成价值增长混合A 0.9529 1.1629 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.93% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519011 海富通精选混合 1.0077 1.1477 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.93% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020003 国泰金龙行业混合 0.9550 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510081 长盛动态精选混合 0.9339 0.9339 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9190 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161606 融通行业景气混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202001 南方稳健成长混合 1.0004 1.1754 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000001 华夏成长混合 0.9850 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070003 嘉实稳健混合 0.9930 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160603 鹏华普天收益混合 0.9840 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000011 华夏大盘精选混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050004 博时精选混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.03% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206001 鹏华弘泰A 0.8311 0.8911 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.04% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160605 鹏华中国50混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162202 宏利周期混合 0.9824 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.07% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9326 0.9426 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.12% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 255010 国联安稳健混合A 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050001 博时价值增长混合 1.0310 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398001 中海优质成长混合 0.9536 0.9536 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.16% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161601 融通新蓝筹混合 0.9282 1.1132 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.18% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240005 华宝多策略增长A 0.9467 0.9467 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.22% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8735 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.23% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 150103 银河银泰混合 0.8883 0.8883 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.23% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 210001 金鹰成份优选混合 0.8786 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.27% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.29% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 257010 国联安小盘精选混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.31% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290002 泰信先行策略混合 0.9217 0.9217 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.32% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162203 宏利稳定混合 0.9791 1.0491 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.32% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 233001 大摩基础行业混合 0.9009 0.9009 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.33% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020005 国泰金马稳健混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.36% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9141 0.9141 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.44% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161604 融通深证100指数A 0.7950 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.49% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040001 华安创新混合 0.9150 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.51% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360001 光大保德信量化股票A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.58% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040002 华安中国A股增强指数 0.8660 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.59% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519180 万家180指数A 0.8452 0.8952 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.63% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8822 0.8822 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.69% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110003 易方达上证50增强A 0.8418 0.8418 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.76% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 151001 银河稳健混合 0.8999 0.9649 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.79% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050002 博时沪深300指数A 0.8740 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.02% 2005-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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