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2005年03月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.8760 1.0400 0.0000 0.0000 0.0200 2.31% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 375010 摩根中国优势混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0232 2.26% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050001 博时价值增长混合 1.1220 1.2700 0.0000 0.0000 0.0240 2.19% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0192 1.90% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210001 金鹰成份优选混合 0.9443 1.0343 0.0000 0.0000 0.0175 1.89% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162201 宏利成长混合 1.0740 1.2140 0.0000 0.0000 0.0196 1.86% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180001 银华优势企业混合 1.0660 1.2360 0.0000 0.0000 0.0192 1.83% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202001 南方稳健成长混合 1.0993 1.2743 0.0000 0.0000 0.0197 1.82% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110002 易方达策略成长混合 1.1400 1.2000 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161604 融通深证100指数A 0.8580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0150 1.78% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9535 0.9535 0.0000 0.0000 0.0167 1.78% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 0.0167 1.76% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0159 1.75% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050002 博时沪深300指数A 0.9470 0.9970 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180003 银华-道琼斯88指数 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000 0.0177 1.71% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 233001 大摩基础行业混合 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0163 1.65% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360001 光大保德信量化股票A 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 0.0152 1.58% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240005 华宝多策略增长A 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0152 1.52% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050004 博时精选混合A 1.0479 1.0479 0.0000 0.0000 0.0155 1.50% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100020 富国天益价值混合A 1.1049 1.1449 0.0000 0.0000 0.0163 1.50% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162202 宏利周期混合 1.0377 1.2227 0.0000 0.0000 0.0153 1.50% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398001 中海优质成长混合 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0148 1.48% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160603 鹏华普天收益混合 1.0510 1.1660 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240001 华宝宝康消费品 1.1416 1.2116 0.0000 0.0000 0.0162 1.44% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162204 宏利行业精选混合A 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 0.0146 1.42% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217005 招商先锋混合 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000 0.0143 1.40% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 080001 长盛成长价值混合A 1.0320 1.1980 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 206001 鹏华弘泰A 0.8893 0.9493 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162203 宏利稳定混合 1.0300 1.1200 0.0000 0.0000 0.0138 1.36% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 288001 华夏经典混合 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0133 1.36% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 151001 银河稳健混合 0.9589 1.0239 0.0000 0.0000 0.0128 1.35% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161606 融通行业景气混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519180 万家180指数A 0.8946 0.9446 0.0000 0.0000 0.0119 1.35% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0134 1.34% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040002 华安中国A股增强指数 0.9240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070002 嘉实增长混合 1.1580 1.2890 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110005 易方达积极成长混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0136 1.31% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 257010 国联安小盘精选混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510081 长盛动态精选混合 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0126 1.28% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217001 招商安泰偏股混合 1.0546 1.1696 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9780 1.0880 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070001 嘉实成长收益混合A 1.0938 1.2438 0.0000 0.0000 0.0132 1.22% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110003 易方达上证50增强A 0.9019 0.9019 0.0000 0.0000 0.0109 1.22% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160605 鹏华中国50混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519011 海富通精选混合 1.0897 1.2297 0.0000 0.0000 0.0131 1.22% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090001 大成价值增长混合A 1.0132 1.2232 0.0000 0.0000 0.0121 1.21% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 0.0118 1.21% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260101 景顺长城优选混合 1.1437 1.2237 0.0000 0.0000 0.0137 1.21% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110001 易方达平稳增长混合 1.1760 1.3260 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0214 1.1014 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161601 融通新蓝筹混合 0.9930 1.1780 0.0000 0.0000 0.0116 1.18% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040004 华安宝利配置混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020001 国泰金鹰增长混合 1.0520 1.1220 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 150103 银河银泰混合 0.9407 0.9407 0.0000 0.0000 0.0107 1.15% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090004 大成精选增值混合A 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 0.0115 1.12% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0116 1.11% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020003 国泰金龙行业混合 1.0220 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320001 诺安平衡混合A 1.0411 1.0711 0.0000 0.0000 0.0112 1.09% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070003 嘉实稳健混合 1.0510 1.1260 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240002 华宝宝康配置混合 1.0514 1.1414 0.0000 0.0000 0.0108 1.04% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 255010 国联安稳健混合A 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040001 华安创新混合 0.9860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270001 广发聚富混合 1.0620 1.1820 0.0000 0.0000 0.0106 1.01% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217002 招商安泰平衡混合 1.0194 1.1294 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000011 华夏大盘精选混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270002 广发稳健增长混合A 1.0872 1.0872 0.0000 0.0000 0.0104 0.97% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 0.0091 0.93% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519003 海富通收益增长混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020005 国泰金马稳健混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121001 国投瑞银融华债券 0.9996 1.0996 0.0000 0.0000 0.0089 0.90% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290002 泰信先行策略混合 0.9702 0.9702 0.0000 0.0000 0.0087 0.90% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002001 华夏回报混合A 1.0220 1.1410 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 340001 兴全可转债混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0081 0.82% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0788 1.1588 0.0000 0.0000 0.0086 0.80% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350001 天治财富增长混合 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000001 华夏成长混合 1.0260 1.1460 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202101 南方宝元债券A 1.0576 1.1196 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350002 天治低碳经济混合 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400001 东方龙混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160602 鹏华普天债券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 151002 银河收益混合 0.9782 1.0082 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090002 大成债券A/B 1.0260 1.0910 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100018 富国天利增长债券A 0.9927 1.0027 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240003 华宝宝康债券A 1.0348 1.0848 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217003 招商安泰债券A 1.0304 1.0454 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0139 1.0599 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020002 国泰金龙债券A 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161603 融通债券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519996 长信银利精选股票 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070005 嘉实债券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001001 华夏债券A/B 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161902 万家增强收益债券C 1.0115 1.0245 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000004 中海可转债债券C 1.0260 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 410001 华富竞争力优选混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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