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2005年03月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161902 万家增强收益债券C 1.0080 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070005 嘉实债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090002 大成债券A/B 1.0203 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0104 1.0564 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240003 华宝宝康债券A 1.0315 1.0815 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161603 融通债券A/B 1.0190 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202101 南方宝元债券A 1.0481 1.1101 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519996 长信银利精选股票 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217003 招商安泰债券A 1.0266 1.0416 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001001 华夏债券A/B 1.0020 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350001 天治财富增长混合 0.9602 0.9602 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020002 国泰金龙债券A 0.9730 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160602 鹏华普天债券A 0.9490 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100018 富国天利增长债券A 0.9865 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121001 国投瑞银融华债券 0.9845 1.0845 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 400001 东方龙混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240001 华宝宝康消费品 1.1126 1.1826 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.49% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040004 华安宝利配置混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270001 广发聚富混合 1.0267 1.1467 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151002 银河收益混合 0.9681 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162201 宏利成长混合 1.0689 1.1889 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.53% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 350002 天治低碳经济混合 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070003 嘉实稳健混合 1.0290 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110001 易方达平稳增长混合 1.1500 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 290002 泰信先行策略混合 0.9558 0.9558 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9600 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040001 华安创新混合 0.9660 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 255010 国联安稳健混合A 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070001 嘉实成长收益混合A 1.0714 1.2214 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.62% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 257010 国联安小盘精选混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.65% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162203 宏利稳定混合 1.0252 1.0952 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.67% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0578 1.1378 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.67% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320001 诺安平衡混合A 1.0174 1.0474 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000011 华夏大盘精选混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 340001 兴全可转债混合 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.69% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0030 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9727 0.9727 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240002 华宝宝康配置混合 1.0331 1.1231 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.70% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070002 嘉实增长混合 1.1280 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110005 易方达积极成长混合 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.71% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519003 海富通收益增长混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9626 0.9626 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.73% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510081 长盛动态精选混合 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.74% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0039 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.74% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217002 招商安泰平衡混合 1.0022 1.1122 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.77% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 288001 华夏经典混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.78% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160603 鹏华普天收益混合 1.0220 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002001 华夏回报混合A 1.0000 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.80% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090004 大成精选增值混合A 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.84% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270002 广发稳健增长混合A 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100020 富国天益价值混合A 1.0649 1.1049 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.85% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202001 南方稳健成长混合 1.0681 1.2431 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.86% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000001 华夏成长混合 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9478 0.9478 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.88% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020003 国泰金龙行业混合 0.9980 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260101 景顺长城优选混合 1.1134 1.1934 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110002 易方达策略成长混合 1.0970 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020005 国泰金马稳健混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162204 宏利行业精选混合A 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.92% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161601 融通新蓝筹混合 0.9732 1.1582 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160605 鹏华中国50混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 375010 摩根中国优势混合A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.95% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519011 海富通精选混合 1.0634 1.2034 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.95% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217001 招商安泰偏股混合 1.0324 1.1474 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.95% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020001 国泰金鹰增长混合 1.0270 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180003 银华-道琼斯88指数 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.96% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040002 华安中国A股增强指数 0.9040 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.99% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9817 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.99% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240005 华宝多策略增长A 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 210001 金鹰成份优选混合 0.9262 1.0162 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.00% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050004 博时精选混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.02% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090001 大成价值增长混合A 0.9909 1.2009 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.02% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161606 融通行业景气混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217005 招商先锋混合 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.04% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 206001 鹏华弘泰A 0.8660 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.05% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519180 万家180指数A 0.8778 0.9278 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.08% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 150103 银河银泰混合 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.10% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 233001 大摩基础行业混合 0.9532 0.9532 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.10% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110003 易方达上证50增强A 0.8815 0.8815 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.14% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161604 融通深证100指数A 0.8370 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.18% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360001 光大保德信量化股票A 0.9552 0.9552 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.18% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 080001 长盛成长价值混合A 1.0040 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398001 中海优质成长混合 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.23% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 151001 银河稳健混合 0.9412 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.24% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.27% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050002 博时沪深300指数A 0.9230 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.28% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162202 宏利周期混合 1.0494 1.1944 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.29% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.39% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050001 博时价值增长混合 1.0900 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.62% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9008 1.0308 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.64% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180001 银华优势企业混合 1.0295 1.1995 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.66% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510050 华夏上证50ETF 0.8560 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.31% 2005-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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