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2005年02月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110003 易方达上证50增强A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0177 2.00% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长混合 1.1080 1.2560 0.0000 0.0000 0.0210 1.93% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050002 博时沪深300指数A 0.9310 0.9810 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110002 易方达策略成长混合 1.1000 1.1600 0.0000 0.0000 0.0200 1.85% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9358 0.9358 0.0000 0.0000 0.0170 1.85% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 375010 摩根中国优势混合A 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.0175 1.74% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180001 银华优势企业混合 1.0422 1.2122 0.0000 0.0000 0.0172 1.68% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160603 鹏华普天收益混合 1.0280 1.1430 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160605 鹏华中国50混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9980 1.0580 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360001 光大保德信量化股票A 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161604 融通深证100指数A 0.8350 0.9950 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 233001 大摩基础行业混合 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 0.0148 1.57% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040002 华安中国A股增强指数 0.9110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519180 万家180指数A 0.8856 0.9356 0.0000 0.0000 0.0133 1.52% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202001 南方稳健成长混合 1.0704 1.2454 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270001 广发聚富混合 1.0451 1.1451 0.0000 0.0000 0.0155 1.51% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020003 国泰金龙行业混合 1.0060 1.0380 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180003 银华-道琼斯88指数 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 0.0151 1.50% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002001 华夏回报混合A 1.0140 1.1330 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9610 1.0710 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162203 宏利稳定混合 1.0402 1.1102 0.0000 0.0000 0.0151 1.47% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240005 华宝多策略增长A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0144 1.46% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9827 0.9927 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 0.0136 1.43% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070001 嘉实成长收益混合A 1.0740 1.2240 0.0000 0.0000 0.0149 1.41% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 398001 中海优质成长混合 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100020 富国天益价值混合A 1.0664 1.1064 0.0000 0.0000 0.0147 1.40% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 080001 长盛成长价值混合A 1.0120 1.1780 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240001 华宝宝康消费品 1.1167 1.1867 0.0000 0.0000 0.0153 1.39% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110005 易方达积极成长混合 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 0.0142 1.39% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090001 大成价值增长混合A 1.0020 1.2120 0.0000 0.0000 0.0137 1.39% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260101 景顺长城优选混合 1.1181 1.1981 0.0000 0.0000 0.0152 1.38% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162204 宏利行业精选混合A 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0139 1.37% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020001 国泰金鹰增长混合 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162202 宏利周期混合 1.0502 1.1952 0.0000 0.0000 0.0142 1.37% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161606 融通行业景气混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 206001 鹏华弘泰A 0.8653 0.9253 0.0000 0.0000 0.0117 1.37% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9112 1.0412 0.0000 0.0000 0.0123 1.37% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040001 华安创新混合 0.9710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320001 诺安平衡混合A 1.0414 1.0564 0.0000 0.0000 0.0139 1.35% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020005 国泰金马稳健混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070002 嘉实增长混合 1.1350 1.2660 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0145 1.0945 0.0000 0.0000 0.0133 1.33% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519011 海富通精选混合 1.0623 1.2023 0.0000 0.0000 0.0139 1.33% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288001 华夏经典混合 0.9751 0.9751 0.0000 0.0000 0.0128 1.33% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 150103 银河银泰混合 0.9302 0.9302 0.0000 0.0000 0.0122 1.33% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161601 融通新蓝筹混合 0.9791 1.1641 0.0000 0.0000 0.0127 1.31% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110001 易方达平稳增长混合 1.1580 1.3080 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0126 1.30% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290002 泰信先行策略混合 0.9571 0.9571 0.0000 0.0000 0.0123 1.30% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090004 大成精选增值混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000001 华夏成长混合 1.0390 1.1590 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 151001 银河稳健混合 0.9433 1.0083 0.0000 0.0000 0.0118 1.27% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070003 嘉实稳健混合 1.0390 1.1140 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050004 博时精选混合A 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0129 1.27% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0123 1.24% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217001 招商安泰偏股混合 1.0411 1.1561 0.0000 0.0000 0.0128 1.24% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510081 长盛动态精选混合 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 0.0116 1.20% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240002 华宝宝康配置混合 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0122 1.18% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000011 华夏大盘精选混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217005 招商先锋混合 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0118 1.17% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270002 广发稳健增长混合A 1.0488 1.0488 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 210001 金鹰成份优选混合 0.9203 1.0103 0.0000 0.0000 0.0102 1.12% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160602 鹏华普天债券A 0.9330 0.9880 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162201 宏利成长混合 1.0610 1.1810 0.0000 0.0000 0.0111 1.06% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 255010 国联安稳健混合A 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0632 1.1432 0.0000 0.0000 0.0108 1.03% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519003 海富通收益增长混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217002 招商安泰平衡混合 1.0061 1.1161 0.0000 0.0000 0.0092 0.92% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0093 0.90% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9324 0.9324 0.0000 0.0000 0.0072 0.78% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 257010 国联安小盘精选混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 340001 兴全可转债混合 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350002 天治低碳经济混合 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040004 华安宝利配置混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121001 国投瑞银融华债券 0.9870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202101 南方宝元债券A 1.0515 1.1135 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 151002 银河收益混合 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350001 天治财富增长混合 0.9613 0.9613 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161603 融通债券A/B 1.0130 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100018 富国天利增长债券A 0.9834 0.9934 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090002 大成债券A/B 1.0072 1.0722 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0077 1.0537 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519996 长信银利精选股票 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 400001 东方龙混合 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020002 国泰金龙债券A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240003 华宝宝康债券A 1.0293 1.0793 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161902 万家增强收益债券C 1.0061 1.0191 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070005 嘉实债券A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217003 招商安泰债券A 1.0216 1.0366 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510050 华夏上证50ETF 0.8740 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000004 中海可转债债券C 1.0390 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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