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2005年01月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 1.0033 1.0183 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240003 华宝宝康债券A 1.0116 1.0616 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161902 万家增强收益债券C 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 400001 东方龙混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债债券C 0.9950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070005 嘉实债券A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 350002 天治低碳经济混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040004 华安宝利配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001001 华夏债券A/B 0.9890 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020002 国泰金龙债券A 0.9670 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202101 南方宝元债券A 1.0245 1.0865 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100018 富国天利增长债券A 0.9628 0.9728 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 350001 天治财富增长混合 0.9504 0.9504 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090002 大成债券A/B 0.9875 1.0525 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161603 融通债券A/B 0.9890 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151002 银河收益混合 0.9545 0.9845 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9931 1.0391 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121001 国投瑞银融华债券 0.9690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 375010 摩根中国优势混合A 0.9823 0.9823 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 340001 兴全可转债混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240002 华宝宝康配置混合 1.0047 1.0947 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270002 广发稳健增长混合A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070003 嘉实稳健混合 1.0030 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519003 海富通收益增长混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 255010 国联安稳健混合A 0.9620 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020005 国泰金马稳健混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160605 鹏华中国50混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180001 银华优势企业混合 0.9868 1.1568 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270001 广发聚富混合 0.9965 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 398001 中海优质成长混合 0.9648 0.9648 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100020 富国天益价值混合A 1.0401 1.0601 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217002 招商安泰平衡混合 0.9710 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0313 1.1113 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110001 易方达平稳增长混合 1.1070 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070002 嘉实增长混合 1.0940 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180003 银华-道琼斯88指数 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160603 鹏华普天收益混合 0.9940 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240001 华宝宝康消费品 1.0734 1.1434 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020003 国泰金龙行业混合 0.9640 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217005 招商先锋混合 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9275 0.9275 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040001 华安创新混合 0.9290 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160602 鹏华普天债券A 0.9020 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9399 0.9399 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9461 0.9461 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 151001 银河稳健混合 0.9163 0.9813 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 150103 银河银泰混合 0.8994 0.8994 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090004 大成精选增值混合A 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110005 易方达积极成长混合 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202001 南方稳健成长混合 1.0104 1.1854 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070001 嘉实成长收益混合A 1.0316 1.1816 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050004 博时精选混合A 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320001 诺安平衡混合A 0.9899 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260101 景顺长城优选混合 1.0677 1.1477 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217001 招商安泰偏股混合 1.0003 1.1153 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162204 宏利行业精选混合A 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 288001 华夏经典混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.40% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020001 国泰金鹰增长混合 0.9990 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519011 海富通精选混合 1.0172 1.1572 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162203 宏利稳定混合 0.9922 1.0622 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162202 宏利周期混合 0.9930 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 210001 金鹰成份优选混合 0.8899 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.41% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9400 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290002 泰信先行策略混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 233001 大摩基础行业混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 257010 国联安小盘精选混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040002 华安中国A股增强指数 0.8800 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206001 鹏华弘泰A 0.8398 0.8998 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.45% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8844 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.46% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162201 宏利成长混合 1.0260 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110002 易方达策略成长混合 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240005 华宝多策略增长A 0.9584 0.9584 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.49% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9938 1.0738 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161601 融通新蓝筹混合 0.9393 1.1243 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.50% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 080001 长盛成长价值混合A 0.9690 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090001 大成价值增长混合A 0.9618 1.1718 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.51% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002001 华夏回报混合A 0.9730 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510081 长盛动态精选混合 0.9429 0.9429 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.51% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161606 融通行业景气混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9432 0.9532 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.56% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519180 万家180指数A 0.8592 0.9092 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.57% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110003 易方达上证50增强A 0.8569 0.8569 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000001 华夏成长混合 0.9950 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000011 华夏大盘精选混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 360001 光大保德信量化股票A 0.9307 0.9307 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.61% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050002 博时沪深300指数A 0.8920 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8974 0.8974 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.70% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9280 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050001 博时价值增长混合 1.0430 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161604 融通深证100指数A 0.8070 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.86% 2005-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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