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2005年01月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270001 广发聚富混合 0.9988 1.0988 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210001 金鹰成份优选混合 0.8936 0.9836 0.0000 0.0000 0.0051 0.57% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070002 嘉实增长混合 1.0970 1.2280 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9305 0.9305 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110002 易方达策略成长混合 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270002 广发稳健增长混合A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 233001 大摩基础行业混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110005 易方达积极成长混合 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162202 宏利周期混合 0.9970 1.1420 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162201 宏利成长混合 1.0308 1.1508 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161604 融通深证100指数A 0.8140 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040001 华安创新混合 0.9320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160602 鹏华普天债券A 0.9050 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100020 富国天益价值混合A 1.0426 1.0626 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161603 融通债券A/B 0.9900 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000001 华夏成长混合 1.0010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240001 华宝宝康消费品 1.0767 1.1467 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002001 华夏回报混合A 0.9780 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180003 银华-道琼斯88指数 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240005 华宝多策略增长A 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090004 大成精选增值混合A 0.9944 0.9944 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 151001 银河稳健混合 0.9194 0.9844 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320001 诺安平衡混合A 0.9936 1.0086 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9485 0.9585 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240002 华宝宝康配置混合 1.0066 1.0966 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070005 嘉实债券A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161606 融通行业景气混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510081 长盛动态精选混合 0.9477 0.9477 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 288001 华夏经典混合 0.9357 0.9357 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000011 华夏大盘精选混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020003 国泰金龙行业混合 0.9670 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070003 嘉实稳健混合 1.0050 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020002 国泰金龙债券A 0.9670 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020001 国泰金鹰增长混合 1.0030 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 080001 长盛成长价值混合A 0.9740 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001001 华夏债券A/B 0.9890 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050001 博时价值增长混合 1.0520 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 340001 兴全可转债混合 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162204 宏利行业精选混合A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110001 易方达平稳增长混合 1.1100 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217003 招商安泰债券A 1.0017 1.0167 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090002 大成债券A/B 0.9884 1.0534 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161601 融通新蓝筹混合 0.9440 1.1290 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161902 万家增强收益债券C 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100018 富国天利增长债券A 0.9633 0.9733 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350001 天治财富增长混合 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240003 华宝宝康债券A 1.0112 1.0612 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519011 海富通精选混合 1.0213 1.1613 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217002 招商安泰平衡混合 0.9734 1.0834 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090001 大成价值增长混合A 0.9667 1.1767 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 400001 东方龙混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217005 招商先锋混合 0.9759 0.9759 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202001 南方稳健成长混合 1.0139 1.1889 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050004 博时精选混合A 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217001 招商安泰偏股混合 1.0042 1.1192 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000004 中海可转债债券C 1.0010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 255010 国联安稳健混合A 0.9640 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257010 国联安小盘精选混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050002 博时沪深300指数A 0.8980 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020005 国泰金马稳健混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040002 华安中国A股增强指数 0.8840 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260101 景顺长城优选混合 1.0718 1.1518 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 151002 银河收益混合 0.9556 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9944 1.0404 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202101 南方宝元债券A 1.0248 1.0868 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180001 银华优势企业混合 0.9890 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290002 泰信先行策略混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162203 宏利稳定混合 0.9962 1.0662 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0340 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519180 万家180指数A 0.8641 0.9141 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 360001 光大保德信量化股票A 0.9364 0.9364 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040004 华安宝利配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519003 海富通收益增长混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121001 国投瑞银融华债券 0.9703 1.0703 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9493 0.9493 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 150103 银河银泰混合 0.9025 0.9025 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 206001 鹏华弘泰A 0.8436 0.9036 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.17% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8885 1.0185 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9988 1.0788 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160605 鹏华中国50混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070001 嘉实成长收益混合A 1.0353 1.1853 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 398001 中海优质成长混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 375010 摩根中国优势混合A 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110003 易方达上证50增强A 0.8619 0.8619 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.28% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160603 鹏华普天收益混合 0.9970 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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