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2004年12月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161601 融通新蓝筹混合 0.9457 1.1307 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长混合 1.0740 1.2220 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161606 融通行业景气混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100020 富国天益价值混合A 1.0277 1.0477 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 375010 摩根中国优势混合A 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000001 华夏成长混合 1.0290 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110002 易方达策略成长混合 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090001 大成价值增长混合A 0.9732 1.1832 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110003 易方达上证50增强A 0.8762 0.8762 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210001 金鹰成份优选混合 0.9156 1.0056 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040002 华安中国A股增强指数 0.8940 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 255010 国联安稳健混合A 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040001 华安创新混合 0.9430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002001 华夏回报混合A 0.9670 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080001 长盛成长价值混合A 0.9770 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040004 华安宝利配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000011 华夏大盘精选混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217005 招商先锋混合 0.9737 0.9737 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162201 宏利成长混合 1.0276 1.1476 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110001 易方达平稳增长混合 1.1160 1.2660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290002 泰信先行策略混合 0.9403 0.9403 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206001 鹏华弘泰A 0.8460 0.9060 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9478 0.9478 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270001 广发聚富混合 0.9859 1.0859 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9716 0.9816 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151001 银河稳健混合 0.9500 1.0150 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180001 银华优势企业混合 0.9851 1.1551 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519180 万家180指数A 0.8766 0.9266 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 150103 银河银泰混合 0.9083 0.9083 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240005 华宝多策略增长A 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050004 博时精选混合A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110005 易方达积极成长混合 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360001 光大保德信量化股票A 0.9482 0.9482 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510081 长盛动态精选混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 257010 国联安小盘精选混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160603 鹏华普天收益混合 0.9950 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020003 国泰金龙行业混合 0.9680 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020001 国泰金鹰增长混合 1.0080 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9162 0.9162 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070002 嘉实增长混合 1.0950 1.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270002 广发稳健增长混合A 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217001 招商安泰偏股混合 1.0045 1.1195 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519011 海富通精选混合 1.0294 1.1694 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202001 南方稳健成长混合 1.0226 1.1976 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0267 1.0867 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288001 华夏经典混合 0.9427 0.9427 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162202 宏利周期混合 1.0132 1.1582 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090004 大成精选增值混合A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8988 1.0288 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217002 招商安泰平衡混合 0.9734 1.0834 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 400001 东方龙混合 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202101 南方宝元债券A 1.0239 1.0859 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519003 海富通收益增长混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000004 中海可转债债券C 1.0290 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9480 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050002 博时沪深300指数A 0.9120 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020005 国泰金马稳健混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161603 融通债券A/B 0.9830 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161604 融通深证100指数A 0.8260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020002 国泰金龙债券A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 350001 天治财富增长混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240002 华宝宝康配置混合 1.0064 1.0964 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320001 诺安平衡混合A 0.9948 1.0098 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 151002 银河收益混合 0.9548 0.9848 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162204 宏利行业精选混合A 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260101 景顺长城优选混合 1.0621 1.1421 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161902 万家增强收益债券C 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9453 0.9453 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121001 国投瑞银融华债券 0.9640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0257 1.1057 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 398001 中海优质成长混合 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180003 银华-道琼斯88指数 0.9692 0.9692 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162203 宏利稳定混合 1.0049 1.0749 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240003 华宝宝康债券A 1.0134 1.0634 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240001 华宝宝康消费品 1.0595 1.1295 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070003 嘉实稳健混合 1.0080 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 233001 大摩基础行业混合 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001001 华夏债券A/B 0.9830 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160605 鹏华中国50混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217003 招商安泰债券A 0.9965 1.0115 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9989 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090002 大成债券A/B 0.9790 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100018 富国天利增长债券A 0.9609 0.9709 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 340001 兴全可转债混合 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070001 嘉实成长收益混合A 1.0265 1.1765 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070005 嘉实债券A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160602 鹏华普天债券A 0.9140 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2004-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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