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2004年12月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长混合 1.0830 1.2310 0.0000 0.0000 0.0230 2.17% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050002 博时沪深300指数A 0.9250 0.9750 0.0000 0.0000 0.0190 2.10% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110003 易方达上证50增强A 0.8858 0.8858 0.0000 0.0000 0.0178 2.05% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9285 0.9285 0.0000 0.0000 0.0184 2.02% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161604 融通深证100指数A 0.8370 0.9970 0.0000 0.0000 0.0160 1.95% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210001 金鹰成份优选混合 0.9255 1.0155 0.0000 0.0000 0.0175 1.93% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519180 万家180指数A 0.8871 0.9371 0.0000 0.0000 0.0164 1.88% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360001 光大保德信量化股票A 0.9595 0.9595 0.0000 0.0000 0.0173 1.84% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040002 华安中国A股增强指数 0.9030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000001 华夏成长混合 1.0330 1.1230 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160603 鹏华普天收益混合 1.0040 1.1190 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040001 华安创新混合 0.9510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 151001 银河稳健混合 0.9621 1.0271 0.0000 0.0000 0.0162 1.71% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050004 博时精选混合A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0167 1.69% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162201 宏利成长混合 1.0624 1.1524 0.0000 0.0000 0.0176 1.68% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162202 宏利周期混合 1.0253 1.1703 0.0000 0.0000 0.0167 1.66% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240005 华宝多策略增长A 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 0.0158 1.65% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090001 大成价值增长混合A 0.9791 1.1891 0.0000 0.0000 0.0159 1.65% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9798 0.9898 0.0000 0.0000 0.0156 1.62% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0377 1.0977 0.0000 0.0000 0.0161 1.58% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 150103 银河银泰混合 0.9161 0.9161 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110002 易方达策略成长混合 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162204 宏利行业精选混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0151 1.55% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 080001 长盛成长价值混合A 0.9830 1.1490 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070001 嘉实成长收益混合A 1.0356 1.1856 0.0000 0.0000 0.0152 1.49% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180001 银华优势企业混合 0.9904 1.1604 0.0000 0.0000 0.0145 1.49% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240002 华宝宝康配置混合 1.0151 1.1051 0.0000 0.0000 0.0149 1.49% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160605 鹏华中国50混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217001 招商安泰偏股混合 1.0128 1.1278 0.0000 0.0000 0.0149 1.46% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020005 国泰金马稳健混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240001 华宝宝康消费品 1.0696 1.1396 0.0000 0.0000 0.0154 1.46% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519011 海富通精选混合 1.0377 1.1777 0.0000 0.0000 0.0149 1.46% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 375010 摩根中国优势混合A 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 0.0141 1.45% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320001 诺安平衡混合A 1.0019 1.0169 0.0000 0.0000 0.0142 1.44% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000011 华夏大盘精选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510081 长盛动态精选混合 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 0.0135 1.41% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270001 广发聚富混合 0.9949 1.0949 0.0000 0.0000 0.0137 1.40% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070002 嘉实增长混合 1.0990 1.2300 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9572 0.9572 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161606 融通行业景气混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180003 银华-道琼斯88指数 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 0.0131 1.36% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 255010 国联安稳健混合A 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 206001 鹏华弘泰A 0.8508 0.9108 0.0000 0.0000 0.0113 1.35% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 233001 大摩基础行业混合 0.9493 0.9493 0.0000 0.0000 0.0126 1.35% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161601 融通新蓝筹混合 0.9492 1.1342 0.0000 0.0000 0.0124 1.32% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020001 国泰金鹰增长混合 1.0150 1.0850 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 398001 中海优质成长混合 0.9773 0.9773 0.0000 0.0000 0.0124 1.29% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110005 易方达积极成长混合 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0127 1.29% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 257010 国联安小盘精选混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9093 1.0393 0.0000 0.0000 0.0114 1.27% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 288001 华夏经典混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0119 1.27% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9570 1.0170 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020003 国泰金龙行业混合 0.9750 1.0070 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002001 华夏回报混合A 0.9710 1.0900 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290002 泰信先行策略混合 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 0.0115 1.23% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202001 南方稳健成长混合 1.0314 1.2064 0.0000 0.0000 0.0125 1.23% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162203 宏利稳定混合 1.0142 1.0842 0.0000 0.0000 0.0123 1.23% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217005 招商先锋混合 0.9802 0.9802 0.0000 0.0000 0.0119 1.23% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260101 景顺长城优选混合 1.0703 1.1503 0.0000 0.0000 0.0129 1.22% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070003 嘉实稳健混合 1.0150 1.0900 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9450 1.0550 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100020 富国天益价值混合A 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110001 易方达平稳增长混合 1.1210 1.2710 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0326 1.1126 0.0000 0.0000 0.0105 1.03% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217002 招商安泰平衡混合 0.9794 1.0894 0.0000 0.0000 0.0097 1.00% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270002 广发稳健增长混合A 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 0.0098 1.00% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 350001 天治财富增长混合 0.9679 0.9679 0.0000 0.0000 0.0087 0.91% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040004 华安宝利配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0084 0.89% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000 0.0082 0.86% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519003 海富通收益增长混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0082 0.83% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 340001 兴全可转债混合 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202101 南方宝元债券A 1.0276 1.0896 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 151002 银河收益混合 0.9581 0.9881 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0031 1.0491 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121001 国投瑞银融华债券 0.9678 1.0678 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090004 大成精选增值混合A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100018 富国天利增长债券A 0.9652 0.9752 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160602 鹏华普天债券A 0.9220 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240003 华宝宝康债券A 1.0163 1.0663 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 400001 东方龙混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161902 万家增强收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070005 嘉实债券A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020002 国泰金龙债券A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001001 华夏债券A/B 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000004 中海可转债债券C 1.0330 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217003 招商安泰债券A 0.9993 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090002 大成债券A/B 0.9835 1.0485 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161603 融通债券A/B 0.9840 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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