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2005年01月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161603 融通债券A/B 0.9850 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217003 招商安泰债券A 1.0011 1.0161 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 0.9910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001001 华夏债券A/B 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020002 国泰金龙债券A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160602 鹏华普天债券A 0.8990 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090002 大成债券A/B 0.9839 1.0489 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100018 富国天利增长债券A 0.9619 0.9719 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240003 华宝宝康债券A 1.0065 1.0565 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161902 万家增强收益债券C 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040004 华安宝利配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 340001 兴全可转债混合 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121001 国投瑞银融华债券 0.9650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070005 嘉实债券A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 400001 东方龙混合 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240001 华宝宝康消费品 1.0582 1.1282 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 151002 银河收益混合 0.9515 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9904 1.0364 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9403 0.9403 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9965 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090004 大成精选增值混合A 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290002 泰信先行策略混合 0.9324 0.9324 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270002 广发稳健增长混合A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202101 南方宝元债券A 1.0204 1.0824 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 375010 摩根中国优势混合A 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 350001 天治财富增长混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162201 宏利成长混合 1.0223 1.1423 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161601 融通新蓝筹混合 0.9366 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0218 1.1018 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000011 华夏大盘精选混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160603 鹏华普天收益混合 0.9860 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240002 华宝宝康配置混合 0.9947 1.0847 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240005 华宝多策略增长A 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070002 嘉实增长混合 1.0840 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162204 宏利行业精选混合A 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100020 富国天益价值混合A 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217002 招商安泰平衡混合 0.9671 1.0771 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070003 嘉实稳健混合 0.9960 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070001 嘉实成长收益混合A 1.0243 1.1743 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002001 华夏回报混合A 0.9670 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510081 长盛动态精选混合 0.9423 0.9423 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.51% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161606 融通行业景气混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519011 海富通精选混合 1.0122 1.1522 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519003 海富通收益增长混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090001 大成价值增长混合A 0.9601 1.1701 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.54% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260101 景顺长城优选混合 1.0572 1.1372 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.55% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180001 银华优势企业混合 0.9811 1.1511 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.57% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 150103 银河银泰混合 0.8954 0.8954 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.58% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161604 融通深证100指数A 0.8050 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 255010 国联安稳健混合A 0.9570 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110001 易方达平稳增长混合 1.1030 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 398001 中海优质成长混合 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.63% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217005 招商先锋混合 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.64% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050004 博时精选混合A 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.64% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160605 鹏华中国50混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320001 诺安平衡混合A 0.9860 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.65% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 206001 鹏华弘泰A 0.8323 0.8923 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.67% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 210001 金鹰成份优选混合 0.8934 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.68% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162203 宏利稳定混合 0.9854 1.0554 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110005 易方达积极成长混合 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.69% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000001 华夏成长混合 0.9910 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020001 国泰金鹰增长混合 0.9960 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 080001 长盛成长价值混合A 0.9620 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020003 国泰金龙行业混合 0.9580 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020005 国泰金马稳健混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180003 银华-道琼斯88指数 0.9572 0.9572 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9390 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217001 招商安泰偏股混合 0.9964 1.1114 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 257010 国联安小盘精选混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270001 广发聚富混合 0.9847 1.0847 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.77% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519180 万家180指数A 0.8551 0.9051 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.79% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 288001 华夏经典混合 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.79% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162202 宏利周期混合 0.9927 1.1377 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.79% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040002 华安中国A股增强指数 0.8740 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.79% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8934 0.8934 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.80% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202001 南方稳健成长混合 1.0078 1.1828 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.81% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9354 0.9354 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.81% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360001 光大保德信量化股票A 0.9272 0.9272 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.81% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110002 易方达策略成长混合 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050002 博时沪深300指数A 0.8870 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8814 1.0114 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.93% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9270 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040001 华安创新混合 0.9260 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9424 0.9524 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.00% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 233001 大摩基础行业混合 0.9111 0.9111 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.01% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110003 易方达上证50增强A 0.8524 0.8524 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.08% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 151001 银河稳健混合 0.9199 0.9849 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.12% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050001 博时价值增长混合 1.0360 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9223 0.9223 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.20% 2005-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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