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2004年12月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110005 易方达积极成长混合 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002001 华夏回报混合A 0.9760 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110001 易方达平稳增长混合 1.1310 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0053 1.0513 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000004 中海可转债债券C 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 400001 东方龙混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9590 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161902 万家增强收益债券C 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000001 华夏成长混合 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000011 华夏大盘精选混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001001 华夏债券A/B 0.9900 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162203 宏利稳定混合 1.0218 1.0918 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110003 易方达上证50增强A 0.8908 0.8908 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121001 国投瑞银融华债券 0.9725 1.0725 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070001 嘉实成长收益混合A 1.0431 1.1931 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240001 华宝宝康消费品 1.0835 1.1535 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320001 诺安平衡混合A 1.0066 1.0216 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 151002 银河收益混合 0.9629 0.9929 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202101 南方宝元债券A 1.0306 1.0926 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110002 易方达策略成长混合 1.0570 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398001 中海优质成长混合 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519003 海富通收益增长混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020001 国泰金鹰增长混合 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020002 国泰金龙债券A 0.9710 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161603 融通债券A/B 0.9920 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020003 国泰金龙行业混合 0.9840 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健混合 1.0240 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160602 鹏华普天债券A 0.9270 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217005 招商先锋混合 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202001 南方稳健成长混合 1.0954 1.2204 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180003 银华-道琼斯88指数 0.9838 0.9838 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0411 1.1211 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180001 银华优势企业混合 0.9976 1.1676 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100020 富国天益价值混合A 1.0419 1.0619 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217002 招商安泰平衡混合 0.9887 1.0987 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217001 招商安泰偏股混合 1.0450 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510081 长盛动态精选混合 0.9802 0.9802 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 233001 大摩基础行业混合 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217003 招商安泰债券A 1.0031 1.0181 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162204 宏利行业精选混合A 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519011 海富通精选混合 1.0413 1.1813 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270002 广发稳健增长混合A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090001 大成价值增长混合A 0.9880 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 080001 长盛成长价值混合A 0.9950 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 288001 华夏经典混合 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040004 华安宝利配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290002 泰信先行策略混合 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240002 华宝宝康配置混合 1.0587 1.1087 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260101 景顺长城优选混合 1.0805 1.1605 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 206001 鹏华弘泰A 0.8586 0.9186 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070005 嘉实债券A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161606 融通行业景气混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090002 大成债券A/B 0.9932 1.0582 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240005 华宝多策略增长A 0.9816 0.9816 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070002 嘉实增长混合 1.1050 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 350001 天治财富增长混合 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0376 1.0976 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 340001 兴全可转债混合 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 375010 摩根中国优势混合A 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050004 博时精选混合A 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 150103 银河银泰混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020005 国泰金马稳健混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040001 华安创新混合 0.9570 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160605 鹏华中国50混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050002 博时沪深300指数A 0.9270 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100018 富国天利增长债券A 0.9704 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519180 万家180指数A 0.8878 0.9378 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.33% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040002 华安中国A股增强指数 0.9070 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270001 广发聚富混合 1.0132 1.1132 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161601 融通新蓝筹混合 0.9624 1.1474 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162201 宏利成长混合 1.0629 1.1529 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 255010 国联安稳健混合A 0.9760 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9916 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9322 0.9322 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.42% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210001 金鹰成份优选混合 0.9308 1.0208 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.47% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161604 融通深证100指数A 0.8390 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360001 光大保德信量化股票A 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160603 鹏华普天收益混合 1.0110 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240003 华宝宝康债券A 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162202 宏利周期混合 1.0319 1.1769 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.50% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9188 1.0488 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 151001 银河稳健混合 0.9663 1.0313 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 257010 国联安小盘精选混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.70% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050001 博时价值增长混合 1.1040 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2004-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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