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2004年12月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长混合 1.1100 1.2580 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151001 银河稳健混合 0.9770 1.0420 0.0000 0.0000 0.0123 1.27% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360001 光大保德信量化股票A 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 0.0097 1.00% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050002 博时沪深300指数A 0.9380 0.9880 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070001 嘉实成长收益混合A 1.0432 1.1932 0.0000 0.0000 0.0098 0.95% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160605 鹏华中国50混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 210001 金鹰成份优选混合 0.9387 1.0287 0.0000 0.0000 0.0082 0.88% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206001 鹏华弘泰A 0.8699 0.9299 0.0000 0.0000 0.0076 0.88% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000001 华夏成长混合 1.0410 1.1310 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110003 易方达上证50增强A 0.8964 0.8964 0.0000 0.0000 0.0075 0.84% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9465 0.9465 0.0000 0.0000 0.0079 0.84% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161604 融通深证100指数A 0.8550 1.0150 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050004 博时精选混合A 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161601 融通新蓝筹混合 0.9665 1.1515 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510081 长盛动态精选混合 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9990 1.0090 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519180 万家180指数A 0.9035 0.9535 0.0000 0.0000 0.0072 0.80% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160603 鹏华普天收益混合 1.0170 1.1320 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040002 华安中国A股增强指数 0.9170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 150103 银河银泰混合 0.9273 0.9273 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 233001 大摩基础行业混合 0.9633 0.9633 0.0000 0.0000 0.0071 0.74% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040001 华安创新混合 0.9610 1.0910 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 080001 长盛成长价值混合A 0.9970 1.1630 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350001 天治财富增长混合 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162202 宏利周期混合 1.0412 1.1862 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240002 华宝宝康配置混合 1.0701 1.1201 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290002 泰信先行策略混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070002 嘉实增长混合 1.1120 1.2430 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9194 1.0494 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161606 融通行业景气混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320001 诺安平衡混合A 1.0036 1.0186 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070003 嘉实稳健混合 1.0270 1.1020 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 288001 华夏经典混合 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162203 宏利稳定混合 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202001 南方稳健成长混合 1.0954 1.2204 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217001 招商安泰偏股混合 1.0514 1.1464 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 398001 中海优质成长混合 0.9881 0.9881 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090001 大成价值增长混合A 0.9923 1.2023 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9710 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9600 1.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 255010 国联安稳健混合A 0.9890 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270002 广发稳健增长混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270001 广发聚富混合 1.0172 1.1172 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 340001 兴全可转债混合 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519011 海富通精选混合 1.0991 1.1891 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180001 银华优势企业混合 0.9959 1.1659 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110001 易方达平稳增长混合 1.1310 1.2810 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240001 华宝宝康消费品 1.0942 1.1642 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240005 华宝多策略增长A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519003 海富通收益增长混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257010 国联安小盘精选混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0464 1.1064 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0415 1.1215 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180003 银华-道琼斯88指数 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020005 国泰金马稳健混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217005 招商先锋混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9709 0.9709 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162204 宏利行业精选混合A 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260101 景顺长城优选混合 1.0828 1.1628 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110002 易方达策略成长混合 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217002 招商安泰平衡混合 0.9931 1.1031 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 375010 摩根中国优势混合A 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160602 鹏华普天债券A 0.9280 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 151002 银河收益混合 0.9671 0.9971 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002001 华夏回报混合A 0.9760 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040004 华安宝利配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162201 宏利成长混合 1.0730 1.1630 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100020 富国天益价值混合A 1.0447 1.0647 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202101 南方宝元债券A 1.0314 1.0934 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121001 国投瑞银融华债券 0.9745 1.0745 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020003 国泰金龙行业混合 0.9840 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020001 国泰金鹰增长混合 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240003 华宝宝康债券A 1.0373 1.0873 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100018 富国天利增长债券A 0.9772 0.9872 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0083 1.0543 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090002 大成债券A/B 1.0016 1.0666 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070005 嘉实债券A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001001 华夏债券A/B 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020002 国泰金龙债券A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161603 融通债券A/B 0.9970 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110005 易方达积极成长混合 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000004 中海可转债债券C 1.0410 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400001 东方龙混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161902 万家增强收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217003 招商安泰债券A 1.0066 1.0216 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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