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2004年12月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 400001 东方龙混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161902 万家增强收益债券C 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020002 国泰金龙债券A 0.9790 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 375010 摩根中国优势混合A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240003 华宝宝康债券A 1.0398 1.0898 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 0.9930 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070005 嘉实债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217003 招商安泰债券A 1.0082 1.0232 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161604 融通深证100指数A 0.8530 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519180 万家180指数A 0.8993 0.9493 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100018 富国天利增长债券A 0.9798 0.9898 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257010 国联安小盘精选混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0086 1.0546 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 340001 兴全可转债混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240002 华宝宝康配置混合 1.0667 1.1167 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040004 华安宝利配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161603 融通债券A/B 0.9970 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040001 华安创新混合 0.9540 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 151002 银河收益混合 0.9654 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040002 华安中国A股增强指数 0.9130 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240005 华宝多策略增长A 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 398001 中海优质成长混合 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090002 大成债券A/B 1.0044 1.0694 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202101 南方宝元债券A 1.0279 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 080001 长盛成长价值混合A 0.9920 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 255010 国联安稳健混合A 0.9880 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9650 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 150103 银河银泰混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519003 海富通收益增长混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0006 1.0106 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 288001 华夏经典混合 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050002 博时沪深300指数A 0.9340 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160602 鹏华普天债券A 0.9290 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 233001 大摩基础行业混合 0.9626 0.9626 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110001 易方达平稳增长混合 1.1310 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 206001 鹏华弘泰A 0.8632 0.9232 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.45% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161601 融通新蓝筹混合 0.9693 1.1543 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240001 华宝宝康消费品 1.0905 1.1605 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 151001 银河稳健混合 0.9703 1.0353 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121001 国投瑞银融华债券 0.9728 1.0728 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0433 1.1033 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290002 泰信先行策略混合 0.9595 0.9595 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320001 诺安平衡混合A 1.0049 1.0199 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160603 鹏华普天收益混合 1.0090 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210001 金鹰成份优选混合 0.9423 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.49% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000011 华夏大盘精选混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050004 博时精选混合A 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 360001 光大保德信量化股票A 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162201 宏利成长混合 1.0808 1.1708 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.52% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160605 鹏华中国50混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070002 嘉实增长混合 1.1160 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270001 广发聚富混合 1.0182 1.1182 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050001 博时价值增长混合 1.1020 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519011 海富通精选混合 1.0954 1.1854 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162203 宏利稳定混合 1.0279 1.0979 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110005 易方达积极成长混合 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110002 易方达策略成长混合 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020001 国泰金鹰增长混合 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162202 宏利周期混合 1.0422 1.1872 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.59% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217002 招商安泰平衡混合 0.9903 1.1003 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020005 国泰金马稳健混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9595 0.9595 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 350001 天治财富增长混合 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002001 华夏回报混合A 0.9710 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161606 融通行业景气混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180001 银华优势企业混合 0.9912 1.1612 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090001 大成价值增长混合A 0.9907 1.2007 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100020 富国天益价值混合A 1.0439 1.0639 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.63% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510081 长盛动态精选混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.64% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202001 南方稳健成长混合 1.0924 1.2174 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.65% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180003 银华-道琼斯88指数 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.68% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070001 嘉实成长收益混合A 1.0374 1.1874 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.68% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9168 1.0468 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.68% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020003 国泰金龙行业混合 0.9840 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0347 1.1147 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.71% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162204 宏利行业精选混合A 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.71% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270002 广发稳健增长混合A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.71% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110003 易方达上证50增强A 0.8899 0.8899 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.76% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000001 华夏成长混合 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217001 招商安泰偏股混合 1.0478 1.1428 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.77% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070003 嘉实稳健混合 1.0220 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217005 招商先锋混合 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.93% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260101 景顺长城优选混合 1.0777 1.1577 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.94% 2004-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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