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2004年11月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350001 天治财富增长混合 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 1.0508 1.1958 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519180 万家180指数A 0.9031 0.9531 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161604 融通深证100指数A 0.8580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0075 1.0175 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257010 国联安小盘精选混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 255010 国联安稳健混合A 0.9950 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020005 国泰金马稳健混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510081 长盛动态精选混合 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217003 招商安泰债券A 1.0096 1.0246 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 151001 银河稳健混合 0.9782 1.0432 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 340001 兴全可转债混合 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9267 1.0567 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9489 0.9489 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162201 宏利成长混合 1.0861 1.1761 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210001 金鹰成份优选混合 0.9489 1.0389 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 150103 银河银泰混合 0.9314 0.9314 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162204 宏利行业精选混合A 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202101 南方宝元债券A 1.0316 1.0936 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9670 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161603 融通债券A/B 0.9990 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160603 鹏华普天收益混合 1.0170 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000001 华夏成长混合 1.0520 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161902 万家增强收益债券C 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040002 华安中国A股增强指数 0.9190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000004 中海可转债债券C 1.0520 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001001 华夏债券A/B 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110001 易方达平稳增长混合 1.1390 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040004 华安宝利配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050001 博时价值增长混合 1.1120 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050002 博时沪深300指数A 0.9420 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070002 嘉实增长混合 1.1250 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070005 嘉实债券A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240003 华宝宝康债券A 1.0413 1.0913 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090001 大成价值增长混合A 1.0005 1.2105 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 0.9999 1.1099 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 151002 银河收益混合 0.9703 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110003 易方达上证50增强A 0.9016 0.9016 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050004 博时精选混合A 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 121001 国投瑞银融华债券 0.9791 1.0791 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 288001 华夏经典混合 0.9684 0.9684 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 233001 大摩基础行业混合 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100018 富国天利增长债券A 0.9830 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090002 大成债券A/B 1.0086 1.0736 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217005 招商先锋混合 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217001 招商安泰偏股混合 1.0615 1.1565 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360001 光大保德信量化股票A 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180003 银华-道琼斯88指数 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0105 1.0565 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240005 华宝多策略增长A 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002001 华夏回报混合A 0.9820 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160605 鹏华中国50混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020002 国泰金龙债券A 0.9790 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161606 融通行业景气混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519003 海富通收益增长混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000011 华夏大盘精选混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290002 泰信先行策略混合 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519011 海富通精选混合 1.1062 1.1962 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0474 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260101 景顺长城优选混合 1.0935 1.1735 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161601 融通新蓝筹混合 0.9733 1.1583 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270001 广发聚富混合 1.0271 1.1271 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270002 广发稳健增长混合A 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020001 国泰金鹰增长混合 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070003 嘉实稳健混合 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 398001 中海优质成长混合 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080001 长盛成长价值混合A 0.9990 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070001 嘉实成长收益混合A 1.0577 1.2077 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160602 鹏华普天债券A 0.9320 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 375010 摩根中国优势混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240002 华宝宝康配置混合 1.0727 1.1227 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040001 华安创新混合 0.9610 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202001 南方稳健成长混合 1.1036 1.2286 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162203 宏利稳定混合 1.0372 1.1072 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320001 诺安平衡混合A 1.0096 1.0246 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110005 易方达积极成长混合 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206001 鹏华弘泰A 0.8679 0.9279 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180001 银华优势企业混合 1.0010 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110002 易方达策略成长混合 1.0690 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020003 国泰金龙行业混合 0.9950 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100020 富国天益价值混合A 1.0538 1.0738 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240001 华宝宝康消费品 1.0995 1.1695 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2004-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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