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2004年11月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519180 万家180指数A 0.8967 0.9467 0.0000 0.0000 0.0131 1.48% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9778 0.9778 0.0000 0.0000 0.0142 1.47% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240005 华宝多策略增长A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0143 1.46% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110003 易方达上证50增强A 0.9036 0.9036 0.0000 0.0000 0.0124 1.39% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050001 博时价值增长混合 1.1110 1.2590 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040002 华安中国A股增强指数 0.9160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160603 鹏华普天收益混合 1.0130 1.1280 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050002 博时沪深300指数A 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0497 1.1097 0.0000 0.0000 0.0128 1.23% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9406 1.0706 0.0000 0.0000 0.0114 1.23% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217001 招商安泰偏股混合 1.0704 1.1654 0.0000 0.0000 0.0126 1.19% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9479 0.9479 0.0000 0.0000 0.0109 1.16% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206001 鹏华弘泰A 0.8769 0.9369 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070001 嘉实成长收益混合A 1.0788 1.2288 0.0000 0.0000 0.0119 1.12% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 150103 银河银泰混合 0.9313 0.9313 0.0000 0.0000 0.0102 1.11% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161601 融通新蓝筹混合 0.9751 1.1601 0.0000 0.0000 0.0106 1.10% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290002 泰信先行策略混合 0.9611 0.9611 0.0000 0.0000 0.0105 1.10% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240001 华宝宝康消费品 1.1137 1.1837 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217005 招商先锋混合 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0109 1.08% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162204 宏利行业精选混合A 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0109 1.08% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050004 博时精选混合A 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 0.0108 1.07% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360001 光大保德信量化股票A 0.9874 0.9874 0.0000 0.0000 0.0105 1.07% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161604 融通深证100指数A 0.8580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257010 国联安小盘精选混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240002 华宝宝康配置混合 1.0728 1.1228 0.0000 0.0000 0.0112 1.05% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162203 宏利稳定混合 1.0471 1.1171 0.0000 0.0000 0.0108 1.04% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162201 宏利成长混合 1.0935 1.1835 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 151001 银河稳健混合 0.9811 1.0461 0.0000 0.0000 0.0099 1.02% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020005 国泰金马稳健混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040001 华安创新混合 0.9580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070003 嘉实稳健混合 1.0660 1.1210 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519011 海富通精选混合 1.1080 1.1980 0.0000 0.0000 0.0103 0.94% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270002 广发稳健增长混合A 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0095 0.93% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162202 宏利周期混合 1.0385 1.1835 0.0000 0.0000 0.0091 0.88% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000001 华夏成长混合 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 0.0085 0.84% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090001 大成价值增长混合A 1.0014 1.2114 0.0000 0.0000 0.0083 0.84% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 0.0082 0.84% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160605 鹏华中国50混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270001 广发聚富混合 1.0846 1.1446 0.0000 0.0000 0.0089 0.83% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217002 招商安泰平衡混合 1.0044 1.1144 0.0000 0.0000 0.0082 0.82% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 255010 国联安稳健混合A 0.9960 1.0560 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 350001 天治财富增长混合 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 0.0079 0.80% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 0.0077 0.79% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 210001 金鹰成份优选混合 0.9744 1.0644 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002001 华夏回报混合A 0.9840 1.1030 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260101 景顺长城优选混合 1.1635 1.1835 0.0000 0.0000 0.0082 0.71% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000011 华夏大盘精选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320001 诺安平衡混合A 1.0106 1.0256 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1130 1.1330 0.0000 0.0000 0.0076 0.69% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040004 华安宝利配置混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070002 嘉实增长混合 1.1670 1.2680 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 288001 华夏经典混合 0.9674 0.9674 0.0000 0.0000 0.0063 0.66% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519003 海富通收益增长混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121001 国投瑞银融华债券 0.9873 1.0873 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020003 国泰金龙行业混合 1.0080 1.0400 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080001 长盛成长价值混合A 1.0060 1.1720 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100020 富国天益价值混合A 1.0683 1.0883 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 398001 中海优质成长混合 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510081 长盛动态精选混合 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 151002 银河收益混合 0.9741 1.0041 0.0000 0.0000 0.0054 0.56% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110002 易方达策略成长混合 1.1080 1.1480 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202101 南方宝元债券A 1.0324 1.0944 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9590 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161606 融通行业景气混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110001 易方达平稳增长混合 1.1910 1.3010 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202001 南方稳健成长混合 1.1176 1.2426 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020001 国泰金鹰增长混合 1.0480 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110005 易方达积极成长混合 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0148 1.0608 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160602 鹏华普天债券A 0.9310 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 233001 大摩基础行业混合 0.9783 0.9783 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180003 银华-道琼斯88指数 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 375010 摩根中国优势混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 340001 兴全可转债混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9990 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180001 银华优势企业混合 1.0056 1.1756 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090002 大成债券A/B 1.0325 1.0725 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070005 嘉实债券A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001001 华夏债券A/B 0.9960 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020002 国泰金龙债券A 0.9700 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161902 万家增强收益债券C 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161603 融通债券A/B 1.0010 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000004 中海可转债债券C 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240003 华宝宝康债券A 1.0372 1.0872 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100018 富国天利增长债券A 0.9794 0.9894 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217003 招商安泰债券A 1.0078 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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