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2004年10月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210001 金鹰成份优选混合 0.9811 1.0711 0.0000 0.0000 0.0257 2.69% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270001 广发聚富混合 1.1021 1.1421 0.0000 0.0000 0.0283 2.64% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110002 易方达策略成长混合 1.1100 1.1500 0.0000 0.0000 0.0280 2.59% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161606 融通行业景气混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0260 2.58% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161604 融通深证100指数A 0.9150 1.0750 0.0000 0.0000 0.0200 2.23% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0160 1.0760 0.0000 0.0000 0.0220 2.21% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233001 大摩基础行业混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0210 2.15% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 151001 银河稳健混合 1.0146 1.0796 0.0000 0.0000 0.0212 2.13% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162201 宏利成长混合 1.1060 1.1960 0.0000 0.0000 0.0222 2.05% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100020 富国天益价值混合A 1.0883 1.0883 0.0000 0.0000 0.0219 2.05% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070002 嘉实增长混合 1.1630 1.2640 0.0000 0.0000 0.0230 2.02% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020001 国泰金鹰增长混合 1.0730 1.1430 0.0000 0.0000 0.0210 2.00% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080001 长盛成长价值混合A 1.0320 1.1980 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180001 银华优势企业混合 1.0552 1.2252 0.0000 0.0000 0.0204 1.97% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0186 1.95% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260101 景顺长城优选混合 1.1756 1.1956 0.0000 0.0000 0.0221 1.92% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110001 易方达平稳增长混合 1.2120 1.3220 0.0000 0.0000 0.0220 1.85% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519011 海富通精选混合 1.1378 1.2278 0.0000 0.0000 0.0206 1.84% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217001 招商安泰偏股混合 1.0963 1.1913 0.0000 0.0000 0.0193 1.79% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162202 宏利周期混合 1.0498 1.1948 0.0000 0.0000 0.0177 1.71% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270002 广发稳健增长混合A 1.0476 1.0476 0.0000 0.0000 0.0175 1.70% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020003 国泰金龙行业混合 1.0310 1.0630 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0164 1.67% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 0.0168 1.63% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0158 1.61% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070003 嘉实稳健混合 1.0850 1.1400 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070001 嘉实成长收益混合A 1.0845 1.2345 0.0000 0.0000 0.0167 1.56% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050002 博时沪深300指数A 0.9960 1.0460 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202001 南方稳健成长混合 1.1507 1.2757 0.0000 0.0000 0.0171 1.51% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217005 招商先锋混合 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000 0.0151 1.47% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 257010 国联安小盘精选混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0141 1.43% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161601 融通新蓝筹混合 1.0282 1.2132 0.0000 0.0000 0.0142 1.40% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040002 华安中国A股增强指数 0.9610 1.0810 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519180 万家180指数A 0.9446 0.9946 0.0000 0.0000 0.0125 1.34% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510081 长盛动态精选混合 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0137 1.33% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1213 1.1413 0.0000 0.0000 0.0146 1.32% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040001 华安创新混合 0.9990 1.1290 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 288001 华夏经典混合 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 0.0122 1.24% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000001 华夏成长混合 1.0770 1.1670 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002001 华夏回报混合A 1.0010 1.1200 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090001 大成价值增长混合A 1.0303 1.2403 0.0000 0.0000 0.0121 1.19% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050004 博时精选混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050001 博时价值增长混合 1.1840 1.3320 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 255010 国联安稳健混合A 1.0210 1.0810 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240005 华宝多策略增长A 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0109 1.09% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217002 招商安泰平衡混合 1.0230 1.1330 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0655 1.1255 0.0000 0.0000 0.0113 1.07% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0103 1.03% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162203 宏利稳定混合 1.0645 1.1345 0.0000 0.0000 0.0109 1.03% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020005 国泰金马稳健混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240002 华宝宝康配置混合 1.0904 1.1404 0.0000 0.0000 0.0103 0.95% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320001 诺安平衡混合A 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180003 银华-道琼斯88指数 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360001 光大保德信量化股票A 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0093 0.92% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519003 海富通收益增长混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 150103 银河银泰混合 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 0.0086 0.90% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240001 华宝宝康消费品 1.1293 1.1993 0.0000 0.0000 0.0099 0.88% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290002 泰信先行策略混合 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0084 0.86% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206001 鹏华弘泰A 0.9255 0.9855 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160603 鹏华普天收益混合 1.0960 1.2110 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 350001 天治财富增长混合 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162204 宏利行业精选混合A 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 0.0073 0.71% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110005 易方达积极成长混合 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110003 易方达上证50增强A 0.9382 0.9382 0.0000 0.0000 0.0063 0.68% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160605 鹏华中国50混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9700 1.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121001 国投瑞银融华债券 0.9879 1.0879 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 151002 银河收益混合 0.9827 1.0127 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 340001 兴全可转债混合 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202101 南方宝元债券A 1.0477 1.1097 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000011 华夏大盘精选混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040004 华安宝利配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 375010 摩根中国优势混合A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0271 1.0731 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020002 国泰金龙债券A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090002 大成债券A/B 1.0392 1.0792 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217003 招商安泰债券A 1.0126 1.0276 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001001 华夏债券A/B 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 398001 中海优质成长混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000004 中海可转债债券C 1.0770 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100018 富国天利增长债券A 0.9935 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161603 融通债券A/B 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070005 嘉实债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240003 华宝宝康债券A 1.0415 1.0915 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160602 鹏华普天债券A 0.9770 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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