基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达蓝筹精选混合 嘉实沪深300ETF联接A 银华富裕主题混合A 鹏华国防A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 摩根亚太优势混合(QDII)A 交银蓝筹混合 光大保德信量化股票A 易方达价值成长混合 中海优质成长混合 大成创新成长混合(LOF)A 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2004年12月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210001 金鹰成份优选混合 0.9293 1.0193 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270001 广发聚富混合 1.0154 1.1154 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 257010 国联安小盘精选混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0385 1.0985 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270002 广发稳健增长混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260101 景顺长城优选混合 1.0797 1.1597 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110005 易方达积极成长混合 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9164 1.0464 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050004 博时精选混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162202 宏利周期混合 1.0307 1.1757 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162204 宏利行业精选混合A 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070001 嘉实成长收益混合A 1.0413 1.1913 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000001 华夏成长混合 1.0340 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110001 易方达平稳增长混合 1.1270 1.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 350001 天治财富增长混合 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217001 招商安泰偏股混合 1.0431 1.1381 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9914 1.0014 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0397 1.1197 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161601 融通新蓝筹混合 0.9617 1.1467 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090001 大成价值增长混合A 0.9868 1.1968 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510081 长盛动态精选混合 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519011 海富通精选混合 1.0377 1.1777 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180003 银华-道琼斯88指数 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217005 招商先锋混合 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100018 富国天利增长债券A 0.9753 0.9853 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 0.9879 1.0979 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180001 银华优势企业混合 0.9943 1.1643 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 375010 摩根中国优势混合A 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240005 华宝多策略增长A 0.9816 0.9816 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 151001 银河稳健混合 0.9624 1.0274 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161902 万家增强收益债券C 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161603 融通债券A/B 0.9950 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160603 鹏华普天收益混合 1.0100 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000004 中海可转债债券C 1.0340 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001001 华夏债券A/B 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110002 易方达策略成长混合 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020001 国泰金鹰增长混合 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070005 嘉实债券A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020002 国泰金龙债券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020003 国泰金龙行业混合 0.9810 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020005 国泰金马稳健混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400001 东方龙混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 398001 中海优质成长混合 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202101 南方宝元债券A 1.0294 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 340001 兴全可转债混合 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320001 诺安平衡混合A 1.0049 1.0199 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217003 招商安泰债券A 1.0052 1.0202 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 288001 华夏经典混合 0.9562 0.9562 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 121001 国投瑞银融华债券 0.9717 1.0717 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 150103 银河银泰混合 0.9194 0.9194 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100020 富国天益价值混合A 1.0411 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202001 南方稳健成长混合 1.0908 1.2158 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0054 1.0514 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290002 泰信先行策略混合 0.9565 0.9565 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 151002 银河收益混合 0.9613 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360001 光大保德信量化股票A 0.9633 0.9633 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162203 宏利稳定混合 1.0184 1.0884 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050001 博时价值增长混合 1.1040 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070002 嘉实增长混合 1.1070 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206001 鹏华弘泰A 0.8597 0.9197 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090002 大成债券A/B 0.9990 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519003 海富通收益增长混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040004 华安宝利配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070003 嘉实稳健混合 1.0210 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080001 长盛成长价值混合A 0.9950 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040001 华安创新混合 0.9550 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 255010 国联安稳健混合A 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161606 融通行业景气混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002001 华夏回报混合A 0.9720 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160605 鹏华中国50混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000011 华夏大盘精选混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162201 宏利成长混合 1.0611 1.1511 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240003 华宝宝康债券A 1.0316 1.0816 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040002 华安中国A股增强指数 0.9060 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240002 华宝宝康配置混合 1.0601 1.1101 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 233001 大摩基础行业混合 0.9572 0.9572 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9318 0.9318 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9540 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519180 万家180指数A 0.8873 0.9373 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050002 博时沪深300指数A 0.9250 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160602 鹏华普天债券A 0.9250 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240001 华宝宝康消费品 1.0851 1.1551 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161604 融通深证100指数A 0.8410 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110003 易方达上证50增强A 0.8847 0.8847 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2004-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏