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2004年12月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0290 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 400001 东方龙混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161902 万家增强收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A/B 0.9960 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070005 嘉实债券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240003 华宝宝康债券A 1.0367 1.0867 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110005 易方达积极成长混合 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217003 招商安泰债券A 1.0078 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0064 1.0524 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202101 南方宝元债券A 1.0276 1.0896 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121001 国投瑞银融华债券 0.9711 1.0711 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0335 1.1135 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090002 大成债券A/B 0.9997 1.0647 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260101 景顺长城优选混合 1.0750 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180003 银华-道琼斯88指数 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202001 南方稳健成长混合 1.0870 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100018 富国天利增长债券A 0.9753 0.9853 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020002 国泰金龙债券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270001 广发聚富混合 1.0098 1.1098 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 340001 兴全可转债混合 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9651 0.9651 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110002 易方达策略成长混合 1.0490 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070003 嘉实稳健混合 1.0180 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020001 国泰金鹰增长混合 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180001 银华优势企业混合 0.9867 1.1567 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040004 华安宝利配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040001 华安创新混合 0.9500 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002001 华夏回报混合A 0.9710 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519003 海富通收益增长混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 151002 银河收益混合 0.9629 0.9929 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217002 招商安泰平衡混合 0.9874 1.0974 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110001 易方达平稳增长混合 1.1230 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217005 招商先锋混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160605 鹏华中国50混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100020 富国天益价值混合A 1.0383 1.0583 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 398001 中海优质成长混合 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 375010 摩根中国优势混合A 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320001 诺安平衡混合A 0.9954 1.0104 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240001 华宝宝康消费品 1.0869 1.1569 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.47% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162203 宏利稳定混合 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰偏股混合 1.0434 1.1384 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000011 华夏大盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020003 国泰金龙行业混合 0.9780 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270002 广发稳健增长混合A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 288001 华夏经典混合 0.9556 0.9556 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.51% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161606 融通行业景气混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090001 大成价值增长混合A 0.9835 1.1935 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0397 1.0997 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.54% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 233001 大摩基础行业混合 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.54% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110003 易方达上证50增强A 0.8866 0.8866 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162204 宏利行业精选混合A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 151001 银河稳健混合 0.9613 1.0263 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206001 鹏华弘泰A 0.8583 0.9183 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240002 华宝宝康配置混合 1.0595 1.1095 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.58% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000001 华夏成长混合 1.0290 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 150103 银河银泰混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.60% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080001 长盛成长价值混合A 0.9880 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 255010 国联安稳健混合A 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070001 嘉实成长收益混合A 1.0308 1.1808 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290002 泰信先行策略混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.63% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160602 鹏华普天债券A 0.9240 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040002 华安中国A股增强指数 0.9080 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 350001 天治财富增长混合 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.67% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519011 海富通精选混合 1.0903 1.1803 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.67% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050004 博时精选混合A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.67% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 360001 光大保德信量化股票A 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.68% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160603 鹏华普天收益混合 1.0060 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240005 华宝多策略增长A 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.74% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050002 博时沪深300指数A 0.9280 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9126 1.0426 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162202 宏利周期混合 1.0285 1.1735 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.78% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9373 0.9373 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.79% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9878 0.9978 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.81% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020005 国泰金马稳健混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510081 长盛动态精选混合 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519180 万家180指数A 0.8954 0.9454 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.82% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 257010 国联安小盘精选混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161601 融通新蓝筹混合 0.9554 1.1404 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.87% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 210001 金鹰成份优选混合 0.9270 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.90% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070002 嘉实增长混合 1.1020 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9530 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161604 融通深证100指数A 0.8470 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.94% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9776 0.9776 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.03% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162201 宏利成长混合 1.0665 1.1565 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.23% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050001 博时价值增长混合 1.0910 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.36% 2004-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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