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2004年11月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 1.0089 1.0239 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0520 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161902 万家增强收益债券C 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161603 融通债券A/B 0.9990 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070005 嘉实债券A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240003 华宝宝康债券A 1.0415 1.0915 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100018 富国天利增长债券A 0.9836 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202101 南方宝元债券A 1.0312 1.0932 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090002 大成债券A/B 1.0343 1.0743 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020002 国泰金龙债券A 0.9800 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160602 鹏华普天债券A 0.9340 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0113 1.0573 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 121001 国投瑞银融华债券 0.9796 1.0796 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 151002 银河收益混合 0.9706 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519003 海富通收益增长混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9773 0.9773 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180003 银华-道琼斯88指数 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320001 诺安平衡混合A 1.0121 1.0271 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100020 富国天益价值混合A 1.0575 1.0775 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217005 招商先锋混合 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217002 招商安泰平衡混合 1.0002 1.1102 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240001 华宝宝康消费品 1.1044 1.1744 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 340001 兴全可转债混合 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0491 1.1291 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002001 华夏回报混合A 0.9830 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180001 银华优势企业混合 1.0038 1.1738 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398001 中海优质成长混合 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202001 南方稳健成长混合 1.1062 1.2312 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020001 国泰金鹰增长混合 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070003 嘉实稳健混合 1.0370 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040004 华安宝利配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162203 宏利稳定混合 1.0396 1.1096 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.50% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020003 国泰金龙行业混合 0.9980 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110005 易方达积极成长混合 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9670 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070002 嘉实增长混合 1.1250 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 375010 摩根中国优势混合A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260101 景顺长城优选混合 1.0953 1.1753 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.55% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240002 华宝宝康配置混合 1.0750 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.56% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217001 招商安泰偏股混合 1.0622 1.1572 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110002 易方达策略成长混合 1.0720 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000001 华夏成长混合 1.0520 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050004 博时精选混合A 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 288001 华夏经典混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.58% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090001 大成价值增长混合A 1.0008 1.2108 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162204 宏利行业精选混合A 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000011 华夏大盘精选混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 233001 大摩基础行业混合 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020005 国泰金马稳健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110001 易方达平稳增长混合 1.1390 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070001 嘉实成长收益混合A 1.0598 1.2098 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.61% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110003 易方达上证50增强A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.64% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240005 华宝多策略增长A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150103 银河银泰混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.67% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206001 鹏华弘泰A 0.8702 0.9302 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.67% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519011 海富通精选混合 1.1077 1.1977 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.67% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0544 1.1144 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.67% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 080001 长盛成长价值混合A 1.0010 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510081 长盛动态精选混合 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 255010 国联安稳健混合A 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040001 华安创新混合 0.9630 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160605 鹏华中国50混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162202 宏利周期混合 1.0492 1.1942 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.74% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162201 宏利成长混合 1.0855 1.1755 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.75% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160603 鹏华普天收益混合 1.0170 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050001 博时价值增长混合 1.1120 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290002 泰信先行策略混合 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.81% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 257010 国联安小盘精选混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360001 光大保德信量化股票A 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.84% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040002 华安中国A股增强指数 0.9190 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9261 1.0561 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.87% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519180 万家180指数A 0.9019 0.9519 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.87% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161601 融通新蓝筹混合 0.9749 1.1599 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161604 融通深证100指数A 0.8570 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.92% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.95% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050002 博时沪深300指数A 0.9420 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270001 广发聚富混合 1.0488 1.1288 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.95% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9483 0.9483 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.97% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161606 融通行业景气混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270002 广发稳健增长混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350001 天治财富增长混合 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.11% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210001 金鹰成份优选混合 0.9484 1.0384 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.12% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151001 银河稳健混合 0.9775 1.0425 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.17% 2004-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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