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2004年11月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240001 华宝宝康消费品 1.1101 1.1801 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070002 嘉实增长混合 1.1310 1.2620 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070001 嘉实成长收益混合A 1.0671 1.2171 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260101 景顺长城优选混合 1.1022 1.1822 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110003 易方达上证50增强A 0.9103 0.9103 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240002 华宝宝康配置混合 1.0825 1.1325 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020003 国泰金龙行业混合 1.0040 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240005 华宝多策略增长A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320001 诺安平衡混合A 1.0178 1.0328 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0531 1.1331 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110005 易方达积极成长混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050004 博时精选混合A 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162201 宏利成长混合 1.0948 1.1848 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510081 长盛动态精选混合 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519011 海富通精选混合 1.1176 1.2076 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217001 招商安泰偏股混合 1.0697 1.1647 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180001 银华优势企业混合 1.0092 1.1792 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270001 广发聚富混合 1.0616 1.1416 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290002 泰信先行策略混合 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100020 富国天益价值混合A 1.0613 1.0813 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9880 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9783 0.9783 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398001 中海优质成长混合 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110002 易方达策略成长混合 1.0780 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217005 招商先锋混合 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020001 国泰金鹰增长混合 1.0430 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210001 金鹰成份优选混合 0.9590 1.0490 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217002 招商安泰平衡混合 1.0048 1.1148 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202001 南方稳健成长混合 1.1112 1.2362 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 150103 银河银泰混合 0.9382 0.9382 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 350001 天治财富增长混合 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162204 宏利行业精选混合A 1.0261 1.0261 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040002 华安中国A股增强指数 0.9290 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 121001 国投瑞银融华债券 0.9812 1.0812 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162203 宏利稳定混合 1.0469 1.1169 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040001 华安创新混合 0.9710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040004 华安宝利配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161606 融通行业景气混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070003 嘉实稳健混合 1.0420 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090001 大成价值增长混合A 1.0089 1.2189 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 288001 华夏经典混合 0.9759 0.9759 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161601 融通新蓝筹混合 0.9878 1.1728 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0636 1.1236 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217003 招商安泰债券A 1.0088 1.0238 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 151002 银河收益混合 0.9726 1.0026 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 233001 大摩基础行业混合 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 255010 国联安稳健混合A 1.0050 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270002 广发稳健增长混合A 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519003 海富通收益增长混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519180 万家180指数A 0.9112 0.9612 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202101 南方宝元债券A 1.0315 1.0935 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161902 万家增强收益债券C 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000004 中海可转债债券C 1.0580 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180003 银华-道琼斯88指数 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000001 华夏成长混合 1.0580 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9760 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020002 国泰金龙债券A 0.9810 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070005 嘉实债券A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050002 博时沪深300指数A 0.9530 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020005 国泰金马稳健混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 360001 光大保德信量化股票A 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090002 大成债券A/B 1.0348 1.0748 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 375010 摩根中国优势混合A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0127 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240003 华宝宝康债券A 1.0422 1.0922 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100018 富国天利增长债券A 0.9831 0.9931 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162202 宏利周期混合 1.0587 1.2037 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110001 易方达平稳增长混合 1.1470 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 080001 长盛成长价值混合A 1.0110 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257010 国联安小盘精选混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160603 鹏华普天收益混合 1.0260 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160605 鹏华中国50混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161603 融通债券A/B 0.9980 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002001 华夏回报混合A 0.9880 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001001 华夏债券A/B 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000011 华夏大盘精选混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 206001 鹏华弘泰A 0.8762 0.9362 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161604 融通深证100指数A 0.8640 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 340001 兴全可转债混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 151001 银河稳健混合 0.9864 1.0514 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160602 鹏华普天债券A 0.9340 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050001 博时价值增长混合 1.1250 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9359 1.0659 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2004-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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