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2004年11月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151001 银河稳健混合 1.0028 1.0678 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161604 融通深证100指数A 0.8790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070005 嘉实债券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162201 宏利成长混合 1.1107 1.2007 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9850 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A/B 0.9970 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240003 华宝宝康债券A 1.0454 1.0954 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090002 大成债券A/B 1.0372 1.0772 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100018 富国天利增长债券A 0.9851 0.9951 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160602 鹏华普天债券A 0.9400 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020002 国泰金龙债券A 0.9820 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257010 国联安小盘精选混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519180 万家180指数A 0.9224 0.9724 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217003 招商安泰债券A 1.0081 1.0231 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 340001 兴全可转债混合 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050004 博时精选混合A 1.0443 1.0443 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0755 1.1355 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161902 万家增强收益债券C 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000004 中海可转债债券C 1.0710 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000011 华夏大盘精选混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001001 华夏债券A/B 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0221 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 375010 摩根中国优势混合A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240005 华宝多策略增长A 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 150103 银河银泰混合 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240002 华宝宝康配置混合 1.0895 1.1395 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162204 宏利行业精选混合A 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 151002 银河收益混合 0.9773 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121001 国投瑞银融华债券 0.9860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050002 博时沪深300指数A 0.9650 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202101 南方宝元债券A 1.0360 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 398001 中海优质成长混合 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206001 鹏华弘泰A 0.8826 0.9426 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000001 华夏成长混合 1.0710 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217002 招商安泰平衡混合 1.0110 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020005 国泰金马稳健混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040002 华安中国A股增强指数 0.9390 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180003 银华-道琼斯88指数 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090001 大成价值增长混合A 1.0183 1.2283 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162202 宏利周期混合 1.0724 1.2174 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360001 光大保德信量化股票A 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040004 华安宝利配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162203 宏利稳定混合 1.0604 1.1304 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002001 华夏回报混合A 0.9960 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 255010 国联安稳健混合A 1.0130 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 288001 华夏经典混合 0.9838 0.9838 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040001 华安创新混合 0.9830 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519003 海富通收益增长混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217001 招商安泰偏股混合 1.0799 1.1749 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110001 易方达平稳增长混合 1.1580 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290002 泰信先行策略混合 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240001 华宝宝康消费品 1.1168 1.1868 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 210001 金鹰成份优选混合 0.9731 1.0631 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110005 易方达积极成长混合 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217005 招商先锋混合 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180001 银华优势企业混合 1.0184 1.1884 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160605 鹏华中国50混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161601 融通新蓝筹混合 0.9985 1.1835 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320001 诺安平衡混合A 1.0249 1.0399 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050001 博时价值增长混合 1.1460 1.2940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510081 长盛动态精选混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070002 嘉实增长混合 1.1420 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070001 嘉实成长收益混合A 1.0784 1.2284 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020001 国泰金鹰增长混合 1.0520 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519011 海富通精选混合 1.1275 1.2175 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.48% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 080001 长盛成长价值混合A 1.0220 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020003 国泰金龙行业混合 1.0130 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202001 南方稳健成长混合 1.1250 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270002 广发稳健增长混合A 1.0388 1.0388 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.54% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110003 易方达上证50增强A 0.9205 0.9205 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.56% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160603 鹏华普天收益混合 1.0380 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070003 嘉实稳健混合 1.0540 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 350001 天治财富增长混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270001 广发聚富混合 1.0708 1.1508 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.58% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0586 1.1386 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100020 富国天益价值混合A 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.59% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9488 1.0788 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.60% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161606 融通行业景气混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110002 易方达策略成长混合 1.0900 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9990 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260101 景顺长城优选混合 1.1095 1.1895 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.80% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 233001 大摩基础行业混合 0.9874 0.9874 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.82% 2004-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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