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2004年10月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110003 易方达上证50增强A 0.9004 0.9004 0.0000 0.0000 0.0108 1.21% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110002 易方达策略成长混合 1.1210 1.1610 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 0.0113 1.16% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070001 嘉实成长收益混合A 1.0780 1.2280 0.0000 0.0000 0.0119 1.12% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 206001 鹏华弘泰A 0.8762 0.9362 0.0000 0.0000 0.0094 1.08% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202001 南方稳健成长混合 1.1298 1.2548 0.0000 0.0000 0.0118 1.06% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290002 泰信先行策略混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0096 1.01% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217001 招商安泰偏股混合 1.0812 1.1762 0.0000 0.0000 0.0105 0.98% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240005 华宝多策略增长A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0095 0.96% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270001 广发聚富混合 1.1036 1.1636 0.0000 0.0000 0.0103 0.94% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110001 易方达平稳增长混合 1.2040 1.3140 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320001 诺安平衡混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0093 0.91% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 151001 银河稳健混合 0.9937 1.0587 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020005 国泰金马稳健混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162201 宏利成长混合 1.1082 1.1982 0.0000 0.0000 0.0098 0.89% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162202 宏利周期混合 1.0462 1.1912 0.0000 0.0000 0.0092 0.89% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020003 国泰金龙行业混合 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080001 长盛成长价值混合A 1.0270 1.1930 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000001 华夏成长混合 1.0460 1.1360 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070002 嘉实增长混合 1.1670 1.2680 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050004 博时精选混合A 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0086 0.85% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020001 国泰金鹰增长混合 1.0620 1.1320 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257010 国联安小盘精选混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270002 广发稳健增长混合A 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000 0.0086 0.82% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0504 1.1104 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180001 银华优势企业混合 1.0242 1.1942 0.0000 0.0000 0.0081 0.80% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217005 招商先锋混合 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519180 万家180指数A 0.8995 0.9495 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240001 华宝宝康消费品 1.1352 1.2052 0.0000 0.0000 0.0087 0.77% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040002 华安中国A股增强指数 0.9200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240002 华宝宝康配置混合 1.0789 1.1289 0.0000 0.0000 0.0082 0.77% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100020 富国天益价值混合A 1.0848 1.1048 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050002 博时沪深300指数A 0.9520 1.0020 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002001 华夏回报混合A 0.9930 1.1120 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161604 融通深证100指数A 0.8690 1.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162204 宏利行业精选混合A 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0071 0.70% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 233001 大摩基础行业混合 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 360001 光大保德信量化股票A 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260101 景顺长城优选混合 1.1782 1.1982 0.0000 0.0000 0.0078 0.67% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9572 0.9572 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162203 宏利稳定混合 1.0398 1.1098 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519011 海富通精选混合 1.1199 1.2099 0.0000 0.0000 0.0073 0.66% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070003 嘉实稳健混合 1.0700 1.1250 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180003 银华-道琼斯88指数 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 150103 银河银泰混合 0.9324 0.9324 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 255010 国联安稳健混合A 1.0110 1.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217002 招商安泰平衡混合 1.0125 1.1225 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110005 易方达积极成长混合 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9538 1.0838 0.0000 0.0000 0.0052 0.55% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 350001 天治财富增长混合 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1214 1.1414 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090001 大成价值增长混合A 1.0085 1.2185 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160603 鹏华普天收益混合 1.0240 1.1390 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288001 华夏经典混合 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202101 南方宝元债券A 1.0354 1.0974 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 375010 摩根中国优势混合A 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519003 海富通收益增长混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160605 鹏华中国50混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121001 国投瑞银融华债券 0.9854 1.0854 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 151002 银河收益混合 0.9731 1.0031 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 210001 金鹰成份优选混合 0.9834 1.0734 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 398001 中海优质成长混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510081 长盛动态精选混合 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161601 融通新蓝筹混合 0.9798 1.1648 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040004 华安宝利配置混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161606 融通行业景气混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050001 博时价值增长混合 1.1280 1.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040001 华安创新混合 0.9550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020002 国泰金龙债券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0212 1.0672 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000011 华夏大盘精选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 340001 兴全可转债混合 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161902 万家增强收益债券C 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000004 中海可转债债券C 1.0460 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090002 大成债券A/B 1.0384 1.0784 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240003 华宝宝康债券A 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160602 鹏华普天债券A 0.9400 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217003 招商安泰债券A 1.0127 1.0277 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001001 华夏债券A/B 0.9980 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161603 融通债券A/B 1.0000 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100018 富国天利增长债券A 0.9798 0.9898 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070005 嘉实债券A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2004-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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