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2004年10月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110002 易方达策略成长混合 1.1120 1.1520 0.0000 0.0000 0.0230 2.11% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240001 华宝宝康消费品 1.1257 1.1957 0.0000 0.0000 0.0202 1.83% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110003 易方达上证50增强A 0.9021 0.9021 0.0000 0.0000 0.0157 1.77% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202001 南方稳健成长混合 1.1303 1.2553 0.0000 0.0000 0.0193 1.74% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020003 国泰金龙行业混合 1.0120 1.0440 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 0.0173 1.70% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100020 富国天益价值混合A 1.0786 1.0986 0.0000 0.0000 0.0179 1.69% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050001 博时价值增长混合 1.1510 1.2990 0.0000 0.0000 0.0190 1.68% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260101 景顺长城优选混合 1.1785 1.1985 0.0000 0.0000 0.0188 1.62% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110001 易方达平稳增长混合 1.2010 1.3110 0.0000 0.0000 0.0190 1.61% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180001 银华优势企业混合 1.0317 1.2017 0.0000 0.0000 0.0162 1.60% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0140 1.0740 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 080001 长盛成长价值混合A 1.0220 1.1880 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 206001 鹏华弘泰A 0.8769 0.9369 0.0000 0.0000 0.0136 1.58% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270001 广发聚富混合 1.0901 1.1501 0.0000 0.0000 0.0167 1.56% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162201 宏利成长混合 1.0971 1.1871 0.0000 0.0000 0.0167 1.55% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162203 宏利稳定混合 1.0335 1.1035 0.0000 0.0000 0.0157 1.54% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020005 国泰金马稳健混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162202 宏利周期混合 1.0483 1.1933 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270002 广发稳健增长混合A 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 0.0148 1.44% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9571 1.0871 0.0000 0.0000 0.0135 1.43% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320001 诺安平衡混合A 1.0278 1.0278 0.0000 0.0000 0.0145 1.43% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161606 融通行业景气混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1222 1.1422 0.0000 0.0000 0.0153 1.38% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240005 华宝多策略增长A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0134 1.36% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162204 宏利行业精选混合A 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 0.0137 1.36% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240002 华宝宝康配置混合 1.0750 1.1250 0.0000 0.0000 0.0144 1.36% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020001 国泰金鹰增长混合 1.0580 1.1280 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健混合 1.0670 1.1220 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040002 华安中国A股增强指数 0.9220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290002 泰信先行策略混合 0.9579 0.9579 0.0000 0.0000 0.0123 1.30% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040001 华安创新混合 0.9670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090001 大成价值增长混合A 1.0118 1.2218 0.0000 0.0000 0.0126 1.26% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160603 鹏华普天收益混合 1.0410 1.1560 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9944 0.9944 0.0000 0.0000 0.0123 1.25% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 233001 大摩基础行业混合 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0121 1.24% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050004 博时精选混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0126 1.24% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070002 嘉实增长混合 1.1540 1.2550 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519011 海富通精选混合 1.1242 1.2142 0.0000 0.0000 0.0134 1.21% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519180 万家180指数A 0.9010 0.9510 0.0000 0.0000 0.0106 1.19% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 210001 金鹰成份优选混合 0.9784 1.0684 0.0000 0.0000 0.0114 1.18% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217001 招商安泰偏股混合 1.0778 1.1728 0.0000 0.0000 0.0125 1.17% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 350001 天治财富增长混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0116 1.17% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161601 融通新蓝筹混合 0.9907 1.1757 0.0000 0.0000 0.0115 1.17% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070001 嘉实成长收益混合A 1.0716 1.2216 0.0000 0.0000 0.0122 1.15% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160605 鹏华中国50混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 0.0106 1.12% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 151001 银河稳健混合 0.9928 1.0578 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 255010 国联安稳健混合A 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 288001 华夏经典混合 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 0.0105 1.08% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000001 华夏成长混合 1.0480 1.1380 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050002 博时沪深300指数A 0.9550 1.0050 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 257010 国联安小盘精选混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180003 银华-道琼斯88指数 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0418 1.1018 0.0000 0.0000 0.0102 0.99% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9778 0.9778 0.0000 0.0000 0.0094 0.97% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360001 光大保德信量化股票A 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 0.0091 0.92% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002001 华夏回报混合A 0.9900 1.1090 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510081 长盛动态精选混合 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0091 0.90% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000011 华夏大盘精选混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217005 招商先锋混合 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0084 0.86% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 150103 银河银泰混合 0.9346 0.9346 0.0000 0.0000 0.0078 0.84% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9580 1.0680 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519003 海富通收益增长混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217002 招商安泰平衡混合 1.0112 1.1212 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161604 融通深证100指数A 0.8770 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110005 易方达积极成长混合 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 151002 银河收益混合 0.9742 1.0042 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 375010 摩根中国优势混合A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121001 国投瑞银融华债券 0.9833 1.0833 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202101 南方宝元债券A 1.0366 1.0986 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090002 大成债券A/B 1.0398 1.0798 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040004 华安宝利配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240003 华宝宝康债券A 1.0435 1.0935 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160602 鹏华普天债券A 0.9500 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 398001 中海优质成长混合 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0205 1.0665 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 340001 兴全可转债混合 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100018 富国天利增长债券A 0.9849 0.9949 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020002 国泰金龙债券A 0.9710 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161902 万家增强收益债券C 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070005 嘉实债券A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161603 融通债券A/B 1.0040 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001001 华夏债券A/B 1.0020 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217003 招商安泰债券A 1.0128 1.0278 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000004 中海可转债债券C 1.0480 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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