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2004年10月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162202 宏利周期混合 1.0367 1.1817 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206001 鹏华弘泰A 0.9101 0.9701 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210001 金鹰成份优选混合 0.9720 1.0620 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070002 嘉实增长混合 1.1450 1.2460 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9890 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270001 广发聚富混合 1.0640 1.1240 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162201 宏利成长混合 1.0926 1.1826 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110002 易方达策略成长混合 1.0860 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070001 嘉实成长收益混合A 1.0600 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110001 易方达平稳增长混合 1.1880 1.2980 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100020 富国天益价值混合A 1.0713 1.0713 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050002 博时沪深300指数A 0.9750 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180001 银华优势企业混合 1.0276 1.1976 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161606 融通行业景气混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020001 国泰金鹰增长混合 1.0460 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151001 银河稳健混合 1.0060 1.0710 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161601 融通新蓝筹混合 1.0019 1.1869 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270002 广发稳健增长混合A 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 350001 天治财富增长混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161604 融通深证100指数A 0.9000 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260101 景顺长城优选混合 1.1481 1.1681 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020003 国泰金龙行业混合 1.0010 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 080001 长盛成长价值混合A 1.0130 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002001 华夏回报混合A 0.9860 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240005 华宝多策略增长A 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000001 华夏成长混合 1.0550 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217005 招商先锋混合 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070003 嘉实稳健混合 1.0580 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110005 易方达积极成长混合 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180003 银华-道琼斯88指数 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217001 招商安泰偏股混合 1.0735 1.1685 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240002 华宝宝康配置混合 1.0761 1.1261 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519011 海富通精选混合 1.1197 1.2097 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 1.0094 1.1194 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320001 诺安平衡混合A 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162204 宏利行业精选混合A 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510081 长盛动态精选混合 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519180 万家180指数A 0.9238 0.9738 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000004 中海可转债债券C 1.0550 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257010 国联安小盘精选混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040004 华安宝利配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161603 融通债券A/B 1.0130 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398001 中海优质成长混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040002 华安中国A股增强指数 0.9380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020002 国泰金龙债券A 0.9700 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290002 泰信先行策略混合 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240003 华宝宝康债券A 1.0413 1.0913 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 375010 摩根中国优势混合A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 233001 大摩基础行业混合 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217003 招商安泰债券A 1.0134 1.0284 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202001 南方稳健成长混合 1.1122 1.2372 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090001 大成价值增长混合A 1.0054 1.2154 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0224 1.0684 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090002 大成债券A/B 1.0343 1.0743 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 288001 华夏经典混合 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121001 国投瑞银融华债券 0.9768 1.0768 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0994 1.1194 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110003 易方达上证50增强A 0.9078 0.9078 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020005 国泰金马稳健混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519003 海富通收益增长混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000011 华夏大盘精选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050004 博时精选混合A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070005 嘉实债券A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240001 华宝宝康消费品 1.1089 1.1789 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0485 1.1085 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 340001 兴全可转债混合 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9463 1.0763 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 360001 光大保德信量化股票A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 255010 国联安稳健混合A 1.0000 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100018 富国天利增长债券A 0.9884 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202101 南方宝元债券A 1.0370 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162203 宏利稳定混合 1.0295 1.0995 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 151002 银河收益混合 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 150103 银河银泰混合 0.9475 0.9475 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040001 华安创新混合 0.9700 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160605 鹏华中国50混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160602 鹏华普天债券A 0.9710 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160603 鹏华普天收益混合 1.0620 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050001 博时价值增长混合 1.1470 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.95% 2004-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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