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2004年12月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320001 诺安平衡混合A 1.0052 1.0202 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202101 南方宝元债券A 1.0296 1.0916 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270002 广发稳健增长混合A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 121001 国投瑞银融华债券 0.9720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270001 广发聚富混合 1.0117 1.1117 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000004 中海可转债债券C 1.0330 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 400001 东方龙混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161902 万家增强收益债券C 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0391 1.1191 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160605 鹏华中国50混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070002 嘉实增长混合 1.1080 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001001 华夏债券A/B 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217003 招商安泰债券A 1.0055 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110002 易方达策略成长混合 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9151 1.0451 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000011 华夏大盘精选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161606 融通行业景气混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9560 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161603 融通债券A/B 0.9950 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020002 国泰金龙债券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151002 银河收益混合 0.9620 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020003 国泰金龙行业混合 0.9810 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040001 华安创新混合 0.9560 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0060 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090002 大成债券A/B 0.9999 1.0649 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040004 华安宝利配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100018 富国天利增长债券A 0.9750 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160602 鹏华普天债券A 0.9270 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 151001 银河稳健混合 0.9623 1.0273 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070001 嘉实成长收益混合A 1.0403 1.1903 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180003 银华-道琼斯88指数 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110001 易方达平稳增长混合 1.1260 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110005 易方达积极成长混合 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260101 景顺长城优选混合 1.0780 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100020 富国天益价值混合A 1.0416 1.0616 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 080001 长盛成长价值混合A 0.9960 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070003 嘉实稳健混合 1.0220 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020001 国泰金鹰增长混合 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090001 大成价值增长混合A 0.9863 1.1963 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070005 嘉实债券A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002001 华夏回报混合A 0.9730 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180001 银华优势企业混合 0.9941 1.1641 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519003 海富通收益增长混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050002 博时沪深300指数A 0.9270 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 375010 摩根中国优势混合A 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110003 易方达上证50增强A 0.8877 0.8877 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040002 华安中国A股增强指数 0.9070 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290002 泰信先行策略混合 0.9572 0.9572 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161604 融通深证100指数A 0.8430 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 150103 银河银泰混合 0.9197 0.9197 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161601 融通新蓝筹混合 0.9612 1.1462 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202001 南方稳健成长混合 1.0915 1.2165 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510081 长盛动态精选混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9908 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 350001 天治财富增长混合 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050001 博时价值增长混合 1.1050 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050004 博时精选混合A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 288001 华夏经典混合 0.9565 0.9565 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 340001 兴全可转债混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398001 中海优质成长混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360001 光大保德信量化股票A 0.9641 0.9641 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000001 华夏成长混合 1.0330 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160603 鹏华普天收益混合 1.0100 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 255010 国联安稳健混合A 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020005 国泰金马稳健混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162201 宏利成长混合 1.0623 1.1523 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240002 华宝宝康配置混合 1.0618 1.1118 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240003 华宝宝康债券A 1.0327 1.0827 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9335 0.9335 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217002 招商安泰平衡混合 0.9876 1.0976 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240005 华宝多策略增长A 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0365 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206001 鹏华弘泰A 0.8605 0.9205 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.41% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 233001 大摩基础行业混合 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 257010 国联安小盘精选混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519180 万家180指数A 0.8892 0.9392 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.43% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519011 海富通精选混合 1.0373 1.1773 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240001 华宝宝康消费品 1.0876 1.1576 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.47% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 210001 金鹰成份优选混合 0.9244 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.47% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162203 宏利稳定混合 1.0192 1.0892 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217001 招商安泰偏股混合 1.0425 1.1375 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162202 宏利周期混合 1.0294 1.1744 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217005 招商先锋混合 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.58% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162204 宏利行业精选混合A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.68% 2004-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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