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2004年12月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160605 鹏华中国50混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110003 易方达上证50增强A 0.8916 0.8916 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160603 鹏华普天收益混合 1.0130 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050001 博时价值增长混合 1.1060 1.2540 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519180 万家180指数A 0.9028 0.9528 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161604 融通深证100指数A 0.8550 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290002 泰信先行策略混合 0.9621 0.9621 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 150103 银河银泰混合 0.9235 0.9235 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040002 华安中国A股增强指数 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 375010 摩根中国优势混合A 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050004 博时精选混合A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9196 1.0496 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217003 招商安泰债券A 1.0087 1.0237 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162203 宏利稳定混合 1.0280 1.0980 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 398001 中海优质成长混合 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519011 海富通精选混合 1.0977 1.1877 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240002 华宝宝康配置混合 1.0657 1.1157 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270002 广发稳健增长混合A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0453 1.1053 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000004 中海可转债债券C 1.0350 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519003 海富通收益增长混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 400001 东方龙混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161603 融通债券A/B 0.9960 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161902 万家增强收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240001 华宝宝康消费品 1.0920 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0352 1.1152 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360001 光大保德信量化股票A 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080001 长盛成长价值混合A 0.9940 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000011 华夏大盘精选混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001001 华夏债券A/B 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040004 华安宝利配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020005 国泰金马稳健混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050002 博时沪深300指数A 0.9350 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020002 国泰金龙债券A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202101 南方宝元债券A 1.0288 1.0908 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 151002 银河收益混合 0.9659 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 340001 兴全可转债混合 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 206001 鹏华弘泰A 0.8633 0.9233 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100018 富国天利增长债券A 0.9772 0.9872 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090002 大成债券A/B 1.0013 1.0663 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217002 招商安泰平衡混合 0.9907 1.1007 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0074 1.0534 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217001 招商安泰偏股混合 1.0485 1.1435 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217005 招商先锋混合 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121001 国投瑞银融华债券 0.9725 1.0725 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090001 大成价值增长混合A 0.9887 1.1987 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 350001 天治财富增长混合 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 288001 华夏经典混合 0.9605 0.9605 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240005 华宝多策略增长A 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040001 华安创新混合 0.9530 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 255010 国联安稳健混合A 0.9890 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002001 华夏回报混合A 0.9740 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020001 国泰金鹰增长混合 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020003 国泰金龙行业混合 0.9830 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070005 嘉实债券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160602 鹏华普天债券A 0.9300 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161601 融通新蓝筹混合 0.9638 1.1488 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162204 宏利行业精选混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070001 嘉实成长收益混合A 1.0372 1.1872 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110001 易方达平稳增长混合 1.1270 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260101 景顺长城优选混合 1.0768 1.1568 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000001 华夏成长混合 1.0350 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240003 华宝宝康债券A 1.0368 1.0868 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202001 南方稳健成长混合 1.0891 1.2141 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070003 嘉实稳健混合 1.0210 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320001 诺安平衡混合A 1.0000 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9620 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161606 融通行业景气混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 233001 大摩基础行业混合 0.9589 0.9589 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510081 长盛动态精选混合 0.9773 0.9773 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9959 1.0059 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180001 银华优势企业混合 0.9897 1.1597 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 257010 国联安小盘精选混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 151001 银河稳健混合 0.9669 1.0319 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110005 易方达积极成长混合 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100020 富国天益价值混合A 1.0427 1.0627 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070002 嘉实增长混合 1.1120 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110002 易方达策略成长混合 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162202 宏利周期混合 1.0366 1.1816 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210001 金鹰成份优选混合 0.9354 1.0254 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.39% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180003 银华-道琼斯88指数 0.9768 0.9768 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9566 0.9566 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162201 宏利成长混合 1.0798 1.1698 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.43% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270001 广发聚富混合 1.0121 1.1121 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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