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2004年11月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长混合 1.1510 1.2990 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110003 易方达上证50增强A 0.9257 0.9257 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162203 宏利稳定混合 1.0636 1.1336 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519180 万家180指数A 0.9215 0.9715 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000001 华夏成长混合 1.0730 1.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161601 融通新蓝筹混合 1.0025 1.1875 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 206001 鹏华弘泰A 0.8841 0.9441 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040002 华安中国A股增强指数 0.9410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162204 宏利行业精选混合A 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002001 华夏回报混合A 0.9990 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000011 华夏大盘精选混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080001 长盛成长价值混合A 1.0270 1.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360001 光大保德信量化股票A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160603 鹏华普天收益混合 1.0440 1.1590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270002 广发稳健增长混合A 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240002 华宝宝康配置混合 1.0899 1.1399 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0755 1.1355 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090002 大成债券A/B 1.0355 1.0755 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162201 宏利成长混合 1.1084 1.1984 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050002 博时沪深300指数A 0.9660 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090001 大成价值增长混合A 1.0210 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398001 中海优质成长混合 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320001 诺安平衡混合A 1.0291 1.0441 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162202 宏利周期混合 1.0753 1.2203 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519011 海富通精选混合 1.1329 1.2229 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240005 华宝多策略增长A 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510081 长盛动态精选混合 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110001 易方达平稳增长混合 1.1620 1.3120 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240001 华宝宝康消费品 1.1207 1.1907 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 350001 天治财富增长混合 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161604 融通深证100指数A 0.8770 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 150103 银河银泰混合 0.9452 0.9452 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 288001 华夏经典混合 0.9868 0.9868 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040001 华安创新混合 0.9860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160605 鹏华中国50混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020005 国泰金马稳健混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257010 国联安小盘精选混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270001 广发聚富混合 1.0771 1.1571 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040004 华安宝利配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050004 博时精选混合A 1.0442 1.0442 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070001 嘉实成长收益混合A 1.0833 1.2333 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 151002 银河收益混合 0.9780 1.0080 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290002 泰信先行策略混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 375010 摩根中国优势混合A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0222 1.0682 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100018 富国天利增长债券A 0.9836 0.9936 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217005 招商先锋混合 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519003 海富通收益增长混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 255010 国联安稳健混合A 1.0160 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001001 华夏债券A/B 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020002 国泰金龙债券A 0.9810 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020003 国泰金龙行业混合 1.0180 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217001 招商安泰偏股混合 1.0833 1.1783 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161603 融通债券A/B 0.9950 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070003 嘉实稳健混合 1.0600 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110002 易方达策略成长混合 1.0970 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 233001 大摩基础行业混合 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070002 嘉实增长混合 1.1470 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 151001 银河稳健混合 1.0003 1.0653 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180003 银华-道琼斯88指数 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217002 招商安泰平衡混合 1.0130 1.1230 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 340001 兴全可转债混合 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161902 万家增强收益债券C 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202101 南方宝元债券A 1.0373 1.0993 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202001 南方稳健成长混合 1.1310 1.2560 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100020 富国天益价值混合A 1.0784 1.0984 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110005 易方达积极成长混合 1.0398 1.0398 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121001 国投瑞银融华债券 0.9870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240003 华宝宝康债券A 1.0437 1.0937 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9545 1.0845 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020001 国泰金鹰增长混合 1.0570 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161606 融通行业景气混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070005 嘉实债券A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000004 中海可转债债券C 1.0730 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217003 招商安泰债券A 1.0075 1.0225 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0649 1.1449 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 210001 金鹰成份优选混合 0.9765 1.0665 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180001 银华优势企业混合 1.0225 1.1925 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160602 鹏华普天债券A 0.9390 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260101 景顺长城优选混合 1.1184 1.1984 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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