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2004年11月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270001 广发聚富混合 1.0459 1.1259 0.0000 0.0000 0.0083 0.80% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110002 易方达策略成长混合 1.0840 1.1240 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110005 易方达积极成长混合 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9590 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270002 广发稳健增长混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110001 易方达平稳增长混合 1.1770 1.2870 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100020 富国天益价值混合A 1.0474 1.0674 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180001 银华优势企业混合 0.9916 1.1616 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260101 景顺长城优选混合 1.1463 1.1663 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162203 宏利稳定混合 1.0365 1.1065 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002001 华夏回报混合A 0.9720 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080001 长盛成长价值混合A 0.9970 1.1630 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020001 国泰金鹰增长混合 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110003 易方达上证50增强A 0.8915 0.8915 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180003 银华-道琼斯88指数 0.9776 0.9776 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161606 融通行业景气混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090001 大成价值增长混合A 0.9875 1.1975 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217005 招商先锋混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 233001 大摩基础行业混合 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202001 南方稳健成长混合 1.0981 1.2231 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217001 招商安泰偏股混合 1.0518 1.1468 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0990 1.1190 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040001 华安创新混合 0.9490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000001 华夏成长混合 1.0270 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020003 国泰金龙行业混合 0.9900 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 255010 国联安稳健混合A 0.9850 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健混合 1.0500 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320001 诺安平衡混合A 0.9952 1.0102 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217002 招商安泰平衡混合 0.9926 1.1026 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161601 融通新蓝筹混合 0.9673 1.1523 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070002 嘉实增长混合 1.1460 1.2470 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070001 嘉实成长收益混合A 1.0603 1.2103 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9220 1.0520 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121001 国投瑞银融华债券 0.9787 1.0787 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202101 南方宝元债券A 1.0252 1.0872 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 288001 华夏经典混合 0.9572 0.9572 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290002 泰信先行策略混合 0.9483 0.9483 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210001 金鹰成份优选混合 0.9431 1.0331 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161604 融通深证100指数A 0.8430 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519180 万家180指数A 0.8849 0.9349 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040002 华安中国A股增强指数 0.9040 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9342 0.9342 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050002 博时沪深300指数A 0.9300 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519003 海富通收益增长混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160603 鹏华普天收益混合 1.0050 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 350001 天治财富增长混合 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000011 华夏大盘精选混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161603 融通债券A/B 0.9980 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040004 华安宝利配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510081 长盛动态精选混合 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090002 大成债券A/B 1.0262 1.0662 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240001 华宝宝康消费品 1.0946 1.1646 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162204 宏利行业精选混合A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 360001 光大保德信量化股票A 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0115 1.0575 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240005 华宝多策略增长A 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161902 万家增强收益债券C 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000004 中海可转债债券C 1.0270 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001001 华夏债券A/B 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050001 博时价值增长混合 1.0950 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070005 嘉实债券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0333 1.0933 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050004 博时精选混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519011 海富通精选混合 1.0893 1.1793 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 151002 银河收益混合 0.9674 0.9974 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206001 鹏华弘泰A 0.8670 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 340001 兴全可转债混合 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217003 招商安泰债券A 1.0050 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 375010 摩根中国优势混合A 0.9868 0.9868 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398001 中海优质成长混合 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240002 华宝宝康配置混合 1.0588 1.1088 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100018 富国天利增长债券A 0.9740 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 257010 国联安小盘精选混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160605 鹏华中国50混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020005 国泰金马稳健混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162202 宏利周期混合 1.0226 1.1676 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 151001 银河稳健混合 0.9626 1.0276 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240003 华宝宝康债券A 1.0335 1.0835 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 150103 银河银泰混合 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020002 国泰金龙债券A 0.9670 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160602 鹏华普天债券A 0.9230 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162201 宏利成长混合 1.0688 1.1588 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2004-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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