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2004年09月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160602 鹏华普天债券A 0.9780 1.0330 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100018 富国天利增长债券A 0.9973 1.0073 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090002 大成债券A/B 1.0401 1.0801 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.0103 1.0253 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360001 光大保德信量化股票A 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001001 华夏债券A/B 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240003 华宝宝康债券A 1.0415 1.0915 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217002 招商安泰平衡混合 1.0104 1.1204 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070005 嘉实债券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070002 嘉实增长混合 1.1350 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161603 融通债券A/B 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000004 中海可转债债券C 1.0700 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 375010 摩根中国优势混合A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202001 南方稳健成长混合 1.1293 1.2543 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217005 招商先锋混合 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0274 1.0734 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070001 嘉实成长收益混合A 1.0644 1.2144 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0978 1.1178 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020002 国泰金龙债券A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040004 华安宝利配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000011 华夏大盘精选混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202101 南方宝元债券A 1.0453 1.1073 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240001 华宝宝康消费品 1.1132 1.1832 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151002 银河收益混合 0.9793 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260101 景顺长城优选混合 1.1437 1.1637 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162203 宏利稳定混合 1.0576 1.1276 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110005 易方达积极成长混合 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217001 招商安泰偏股混合 1.0741 1.1691 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121001 国投瑞银融华债券 0.9810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健混合 1.0660 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9850 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020003 国泰金龙行业混合 1.0060 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9680 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233001 大摩基础行业混合 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 340001 兴全可转债混合 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180003 银华-道琼斯88指数 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 255010 国联安稳健混合A 1.0140 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020005 国泰金马稳健混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 288001 华夏经典混合 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350001 天治财富增长混合 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000001 华夏成长混合 1.0700 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160605 鹏华中国50混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0589 1.1189 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.58% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110001 易方达平稳增长混合 1.1850 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.59% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002001 华夏回报混合A 0.9890 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162201 宏利成长混合 1.0799 1.1699 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.61% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519003 海富通收益增长混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160603 鹏华普天收益混合 1.0890 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320001 诺安平衡混合A 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162204 宏利行业精选混合A 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.66% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020001 国泰金鹰增长混合 1.0450 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 257010 国联安小盘精选混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100020 富国天益价值混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.71% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270002 广发稳健增长混合A 1.0273 1.0273 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.74% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110002 易方达策略成长混合 1.0730 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9752 0.9752 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.75% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 150103 银河银泰混合 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.78% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270001 广发聚富混合 1.0592 1.0992 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.79% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180001 银华优势企业混合 1.0265 1.1965 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.79% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040001 华安创新混合 0.9870 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510081 长盛动态精选混合 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.92% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050004 博时精选混合A 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.96% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080001 长盛成长价值混合A 1.0190 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240002 华宝宝康配置混合 1.0843 1.1343 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.97% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161606 融通行业景气混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050001 博时价值增长混合 1.1900 1.3380 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.08% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9491 1.0791 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.11% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.12% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290002 泰信先行策略混合 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.15% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.16% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090001 大成价值增长混合A 1.0203 1.2303 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.17% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.18% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240005 华宝多策略增长A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110003 易方达上证50增强A 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.18% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161601 融通新蓝筹混合 1.0130 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.19% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050002 博时沪深300指数A 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.19% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161604 融通深证100指数A 0.9050 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.20% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519011 海富通精选混合 1.1073 1.1973 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.20% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210001 金鹰成份优选混合 0.9499 1.0399 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.27% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 206001 鹏华弘泰A 0.9265 0.9865 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.33% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 151001 银河稳健混合 0.9962 1.0612 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.36% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040002 华安中国A股增强指数 0.9640 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.43% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519180 万家180指数A 0.9499 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.48% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162202 宏利周期混合 1.0226 1.1676 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.66% 2004-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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