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2004年08月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070001 嘉实成长收益混合A 1.0003 1.1503 0.0000 0.0000 0.0075 0.76% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162203 宏利稳定混合 0.9949 1.0649 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 0.9732 1.1182 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290002 泰信先行策略混合 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160603 鹏华普天收益混合 1.0540 1.1690 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110003 易方达上证50增强A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210001 金鹰成份优选混合 0.9291 1.0191 0.0000 0.0000 0.0052 0.56% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040001 华安创新混合 0.9470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090001 大成价值增长混合A 0.9859 1.1959 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160605 鹏华中国50混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202001 南方稳健成长混合 1.0718 1.1968 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519180 万家180指数A 0.9147 0.9647 0.0000 0.0000 0.0041 0.45% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161601 融通新蓝筹混合 0.9616 1.1466 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050001 博时价值增长混合 1.1260 1.2740 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240002 华宝宝康配置混合 1.0431 1.0931 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040002 华安中国A股增强指数 0.9260 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9310 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519011 海富通精选混合 1.0646 1.1546 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050002 博时沪深300指数A 0.9530 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020003 国泰金龙行业混合 0.9700 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080001 长盛成长价值混合A 0.9700 1.1360 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000001 华夏成长混合 1.0260 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070003 嘉实稳健混合 1.0300 1.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260101 景顺长城优选混合 1.0858 1.1058 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161604 融通深证100指数A 0.8590 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270001 广发聚富混合 1.0131 1.0531 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180001 银华优势企业混合 0.9909 1.1609 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002001 华夏回报混合A 0.9620 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121001 国投瑞银融华债券 0.9689 1.0689 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 255010 国联安稳健混合A 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020001 国泰金鹰增长混合 0.9980 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240001 华宝宝康消费品 1.0750 1.1250 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202101 南方宝元债券A 1.0274 1.0894 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217001 招商安泰偏股混合 1.0308 1.1258 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510081 长盛动态精选混合 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050004 博时精选混合A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110001 易方达平稳增长混合 1.1520 1.2420 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0663 1.0863 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151001 银河稳健混合 0.9584 1.0234 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206001 鹏华弘泰A 0.8816 0.9416 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240005 华宝多策略增长A 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9488 0.9488 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162201 宏利成长混合 1.0247 1.1147 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162204 宏利行业精选混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519003 海富通收益增长混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100020 富国天益价值混合A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160602 鹏华普天债券A 0.9530 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 350001 天治财富增长混合 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0120 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217005 招商先锋混合 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161606 融通行业景气混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217002 招商安泰平衡混合 0.9788 1.0888 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 288001 华夏经典混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110002 易方达策略成长混合 1.0340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 233001 大摩基础行业混合 0.9455 0.9455 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0185 1.0785 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320001 诺安平衡混合A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 151002 银河收益混合 0.9618 0.9918 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9185 1.0485 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 340001 兴全可转债混合 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090002 大成债券A/B 1.0217 1.0617 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257010 国联安小盘精选混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 150103 银河银泰混合 0.9351 0.9351 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161603 融通债券A/B 1.0100 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001001 华夏债券A/B 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070005 嘉实债券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070002 嘉实增长混合 1.0870 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020005 国泰金马稳健混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020002 国泰金龙债券A 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000011 华夏大盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000004 中海可转债债券C 1.0260 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270002 广发稳健增长混合A 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100018 富国天利增长债券A 0.9849 0.9949 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180003 银华-道琼斯88指数 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240003 华宝宝康债券A 1.0457 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217003 招商安泰债券A 1.0043 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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