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2004年10月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206001 鹏华弘泰A 0.8851 0.9451 0.0000 0.0000 0.0089 1.02% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162203 宏利稳定混合 1.0498 1.1198 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000001 华夏成长混合 1.0560 1.1460 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160605 鹏华中国50混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160603 鹏华普天收益混合 1.0330 1.1480 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 0.0082 0.83% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110003 易方达上证50增强A 0.9078 0.9078 0.0000 0.0000 0.0074 0.82% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000011 华夏大盘精选混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519180 万家180指数A 0.9066 0.9566 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162201 宏利成长混合 1.1170 1.2070 0.0000 0.0000 0.0088 0.79% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217001 招商安泰偏股混合 1.0894 1.1844 0.0000 0.0000 0.0082 0.76% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040002 华安中国A股增强指数 0.9270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040001 华安创新混合 0.9620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519011 海富通精选混合 1.1278 1.2178 0.0000 0.0000 0.0079 0.71% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217005 招商先锋混合 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050002 博时沪深300指数A 0.9580 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070001 嘉实成长收益混合A 1.0847 1.2347 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 257010 国联安小盘精选混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070002 嘉实增长混合 1.1740 1.2750 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020005 国泰金马稳健混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 150103 银河银泰混合 0.9375 0.9375 0.0000 0.0000 0.0051 0.55% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9580 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 290002 泰信先行策略混合 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 233001 大摩基础行业混合 0.9944 0.9944 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217002 招商安泰平衡混合 1.0176 1.1276 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050004 博时精选混合A 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020003 国泰金龙行业混合 1.0200 1.0520 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0553 1.1153 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9582 1.0882 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161604 融通深证100指数A 0.8730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240002 华宝宝康配置混合 1.0835 1.1335 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162204 宏利行业精选混合A 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162202 宏利周期混合 1.0505 1.1955 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519003 海富通收益增长混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 360001 光大保德信量化股票A 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210001 金鹰成份优选混合 0.9866 1.0766 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 151001 银河稳健混合 0.9968 1.0618 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040004 华安宝利配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240005 华宝多策略增长A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180001 银华优势企业混合 1.0271 1.1971 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070003 嘉实稳健混合 1.0730 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0347 1.0347 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 151002 银河收益混合 0.9755 1.0055 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 398001 中海优质成长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350001 天治财富增长混合 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160602 鹏华普天债券A 0.9420 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 288001 华夏经典混合 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202001 南方稳健成长混合 1.1316 1.2566 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202101 南方宝元债券A 1.0371 1.0991 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090001 大成价值增长混合A 1.0100 1.2200 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240003 华宝宝康债券A 1.0442 1.0942 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121001 国投瑞银融华债券 0.9866 1.0866 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002001 华夏回报混合A 0.9940 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020001 国泰金鹰增长混合 1.0630 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0219 1.0679 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180003 银华-道琼斯88指数 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 375010 摩根中国优势混合A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1215 1.1415 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161902 万家增强收益债券C 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000004 中海可转债债券C 1.0560 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001001 华夏债券A/B 0.9980 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020002 国泰金龙债券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161603 融通债券A/B 1.0000 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100018 富国天利增长债券A 0.9797 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 340001 兴全可转债混合 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110001 易方达平稳增长混合 1.2030 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110002 易方达策略成长混合 1.1200 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217003 招商安泰债券A 1.0118 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161606 融通行业景气混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 255010 国联安稳健混合A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070005 嘉实债券A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320001 诺安平衡混合A 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110005 易方达积极成长混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161601 融通新蓝筹混合 0.9780 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050001 博时价值增长混合 1.1260 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080001 长盛成长价值混合A 1.0250 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260101 景顺长城优选混合 1.1758 1.1958 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510081 长盛动态精选混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090002 大成债券A/B 1.0362 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270001 广发聚富混合 1.1005 1.1605 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270002 广发稳健增长混合A 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100020 富国天益价值混合A 1.0807 1.1007 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240001 华宝宝康消费品 1.1303 1.2003 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.43% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2004-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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