基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达价值成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 华夏蓝筹混合(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 大成2020生命周期混合A 易方达国防军工混合A 易方达科讯混合 大成价值增长混合A 汇添富移动互联股票A 易方达消费行业股票 易方达上证50增强A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2004年10月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110005 易方达积极成长混合 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270002 广发稳健增长混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270001 广发聚富混合 1.0933 1.1533 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070002 嘉实增长混合 1.1570 1.2580 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020002 国泰金龙债券A 0.9730 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 1.0144 1.0294 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210001 金鹰成份优选混合 0.9796 1.0696 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162201 宏利成长混合 1.0984 1.1884 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240003 华宝宝康债券A 1.0442 1.0942 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240001 华宝宝康消费品 1.1265 1.1965 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0419 1.1019 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000004 中海可转债债券C 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161902 万家增强收益债券C 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161603 融通债券A/B 1.0040 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070005 嘉实债券A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040004 华安宝利配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100018 富国天利增长债券A 0.9848 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0202 1.0662 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162203 宏利稳定混合 1.0329 1.1029 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001001 华夏债券A/B 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090002 大成债券A/B 1.0386 1.0786 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 340001 兴全可转债混合 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100020 富国天益价值混合A 1.0768 1.0968 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121001 国投瑞银融华债券 0.9815 1.0815 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 255010 国联安稳健混合A 1.0050 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 257010 国联安小盘精选混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 233001 大摩基础行业混合 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162204 宏利行业精选混合A 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240005 华宝多策略增长A 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 398001 中海优质成长混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110002 易方达策略成长混合 1.1080 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070003 嘉实稳健混合 1.0630 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 080001 长盛成长价值混合A 1.0180 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240002 华宝宝康配置混合 1.0707 1.1207 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320001 诺安平衡混合A 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002001 华夏回报混合A 0.9860 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 375010 摩根中国优势混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217002 招商安泰平衡混合 1.0066 1.1166 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020001 国泰金鹰增长混合 1.0530 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0090 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 350001 天治财富增长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 151002 银河收益混合 0.9692 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070001 嘉实成长收益混合A 1.0661 1.2161 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.51% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519003 海富通收益增长混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202101 南方宝元债券A 1.0311 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020003 国泰金龙行业混合 1.0060 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1154 1.1354 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.61% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217001 招商安泰偏股混合 1.0707 1.1657 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.66% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110001 易方达平稳增长混合 1.1930 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.67% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260101 景顺长城优选混合 1.1704 1.1904 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.69% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 288001 华夏经典混合 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161606 融通行业景气混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290002 泰信先行策略混合 0.9504 0.9504 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.78% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020005 国泰金马稳健混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.81% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 151001 银河稳健混合 0.9847 1.0497 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.82% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217005 招商先锋混合 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.84% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090001 大成价值增长混合A 1.0032 1.2132 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.85% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 150103 银河银泰混合 0.9266 0.9266 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000011 华夏大盘精选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9486 1.0786 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.89% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519180 万家180指数A 0.8925 0.9425 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.94% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160602 鹏华普天债券A 0.9410 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180003 银华-道琼斯88指数 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.95% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040002 华安中国A股增强指数 0.9130 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 360001 光大保德信量化股票A 0.9865 0.9865 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.99% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519011 海富通精选混合 1.1126 1.2026 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.03% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050002 博时沪深300指数A 0.9450 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9508 0.9508 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.05% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000001 华夏成长混合 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162202 宏利周期混合 1.0370 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.08% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202001 南方稳健成长混合 1.1180 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.09% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206001 鹏华弘泰A 0.8668 0.9268 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.15% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.18% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9460 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.25% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050004 博时精选混合A 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.25% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161601 融通新蓝筹混合 0.9777 1.1627 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.31% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040001 华安创新混合 0.9540 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.34% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110003 易方达上证50增强A 0.8896 0.8896 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.39% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180001 银华优势企业混合 1.0161 1.1861 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.51% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510081 长盛动态精选混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.55% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161604 融通深证100指数A 0.8630 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.60% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160605 鹏华中国50混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.72% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160603 鹏华普天收益混合 1.0190 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.11% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050001 博时价值增长混合 1.1260 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.17% 2004-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏