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2004年10月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210001 金鹰成份优选混合 0.9633 1.0533 0.0000 0.0000 0.0121 1.27% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270001 广发聚富混合 1.0609 1.1209 0.0000 0.0000 0.0128 1.22% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070001 嘉实成长收益混合A 1.0592 1.2092 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110002 易方达策略成长混合 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9900 1.0500 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100020 富国天益价值混合A 1.0732 1.0732 0.0000 0.0000 0.0114 1.07% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260101 景顺长城优选混合 1.1556 1.1756 0.0000 0.0000 0.0118 1.03% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9373 1.0673 0.0000 0.0000 0.0084 0.90% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070002 嘉实增长混合 1.1340 1.2350 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162201 宏利成长混合 1.0779 1.1679 0.0000 0.0000 0.0089 0.83% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 0.0079 0.82% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1039 1.1239 0.0000 0.0000 0.0086 0.79% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162202 宏利周期混合 1.0312 1.1762 0.0000 0.0000 0.0075 0.73% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217001 招商安泰偏股混合 1.0612 1.1562 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161606 融通行业景气混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202001 南方稳健成长混合 1.1103 1.2353 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320001 诺安平衡混合A 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长混合 1.0400 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519011 海富通精选混合 1.1076 1.1976 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180001 银华优势企业混合 1.0182 1.1882 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110005 易方达积极成长混合 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110001 易方达平稳增长混合 1.1810 1.2910 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070003 嘉实稳健混合 1.0530 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270002 广发稳健增长混合A 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090001 大成价值增长混合A 0.9995 1.2095 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050004 博时精选混合A 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217005 招商先锋混合 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002001 华夏回报混合A 0.9820 1.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020003 国泰金龙行业混合 0.9940 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 255010 国联安稳健混合A 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000001 华夏成长混合 1.0450 1.1350 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510081 长盛动态精选混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180003 银华-道琼斯88指数 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233001 大摩基础行业混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257010 国联安小盘精选混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 080001 长盛成长价值混合A 1.0040 1.1700 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240005 华宝多策略增长A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 1.0001 1.1101 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121001 国投瑞银融华债券 0.9760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162204 宏利行业精选混合A 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 288001 华夏经典混合 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 375010 摩根中国优势混合A 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519003 海富通收益增长混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350001 天治财富增长混合 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050001 博时价值增长混合 1.1320 1.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 340001 兴全可转债混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240001 华宝宝康消费品 1.1016 1.1716 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202101 南方宝元债券A 1.0332 1.0952 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161604 融通深证100指数A 0.8760 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070005 嘉实债券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160602 鹏华普天债券A 0.9470 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0317 1.0917 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040004 华安宝利配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398001 中海优质成长混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040001 华安创新混合 0.9610 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020005 国泰金马稳健混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161601 融通新蓝筹混合 0.9780 1.1630 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 151002 银河收益混合 0.9697 0.9997 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9556 0.9556 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360001 光大保德信量化股票A 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 290002 泰信先行策略混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000004 中海可转债债券C 1.0450 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000011 华夏大盘精选混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161902 万家增强收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020002 国泰金龙债券A 0.9680 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050002 博时沪深300指数A 0.9530 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 151001 银河稳健混合 0.9832 1.0482 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240003 华宝宝康债券A 1.0393 1.0893 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090002 大成债券A/B 1.0320 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240002 华宝宝康配置混合 1.0619 1.1119 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0176 1.0636 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162203 宏利稳定混合 1.0215 1.0915 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001001 华夏债券A/B 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160603 鹏华普天收益混合 1.0350 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 150103 银河银泰混合 0.9292 0.9292 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217003 招商安泰债券A 1.0110 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9520 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100018 富国天利增长债券A 0.9813 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040002 华安中国A股增强指数 0.9170 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110003 易方达上证50增强A 0.9004 0.9004 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519180 万家180指数A 0.8995 0.9495 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.29% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161603 融通债券A/B 1.0030 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160605 鹏华中国50混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 206001 鹏华弘泰A 0.8849 0.9449 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.90% 2004-10-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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