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2004年10月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0330 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 398001 中海优质成长混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001001 华夏债券A/B 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070005 嘉实债券A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0102 1.0252 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020002 国泰金龙债券A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 375010 摩根中国优势混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240003 华宝宝康债券A 1.0364 1.0864 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090002 大成债券A/B 1.0290 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 151002 银河收益混合 0.9664 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 121001 国投瑞银融华债券 0.9710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0163 1.0623 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.60% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040004 华安宝利配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110005 易方达积极成长混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100018 富国天利增长债券A 0.9820 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.65% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202101 南方宝元债券A 1.0301 1.0921 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.67% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161603 融通债券A/B 1.0060 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000011 华夏大盘精选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 340001 兴全可转债混合 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.81% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180003 银华-道琼斯88指数 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.93% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9530 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.22% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162204 宏利行业精选混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.22% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162203 宏利稳定混合 1.0168 1.0868 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.23% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160602 鹏华普天债券A 0.9590 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519003 海富通收益增长混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180001 银华优势企业混合 1.0141 1.1841 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.31% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110001 易方达平稳增长混合 1.1720 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.35% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160605 鹏华中国50混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.40% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020003 国泰金龙行业混合 0.9870 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.40% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202001 南方稳健成长混合 1.0966 1.2216 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.40% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510081 长盛动态精选混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.40% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002001 华夏回报混合A 0.9720 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.42% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0838 1.1038 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.42% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090001 大成价值增长混合A 0.9910 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.43% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110003 易方达上证50增强A 0.8946 0.8946 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.45% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217002 招商安泰平衡混合 0.9945 1.1045 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.48% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.52% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020001 国泰金鹰增长混合 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.53% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.53% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100020 富国天益价值混合A 1.0546 1.0546 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.56% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 350001 天治财富增长混合 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.58% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020005 国泰金马稳健混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.60% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 288001 华夏经典混合 0.9642 0.9642 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.60% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070003 嘉实稳健混合 1.0410 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.61% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040001 华安创新混合 0.9540 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.65% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.67% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217005 招商先锋混合 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.68% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.68% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160603 鹏华普天收益混合 1.0440 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.69% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 255010 国联安稳健混合A 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.70% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 360001 光大保德信量化股票A 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.70% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320001 诺安平衡混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.71% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240001 华宝宝康消费品 1.0899 1.1599 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.71% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290002 泰信先行策略混合 0.9458 0.9458 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.72% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260101 景顺长城优选混合 1.1280 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.75% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240002 华宝宝康配置混合 1.0573 1.1073 0.0000 0.0000 -0.0188 -1.75% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 233001 大摩基础行业混合 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.77% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206001 鹏华弘泰A 0.8938 0.9538 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.79% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050004 博时精选混合A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.88% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110002 易方达策略成长混合 1.0650 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.93% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161601 融通新蓝筹混合 0.9824 1.1674 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.95% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080001 长盛成长价值混合A 0.9930 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.97% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0215 -2.05% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217001 招商安泰偏股混合 1.0514 1.1464 0.0000 0.0000 -0.0221 -2.06% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162202 宏利周期混合 1.0152 1.1602 0.0000 0.0000 -0.0215 -2.07% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000001 华夏成长混合 1.0330 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.09% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270002 广发稳健增长混合A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 -0.0215 -2.09% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0217 -2.11% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 150103 银河银泰混合 0.9265 0.9265 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.22% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9249 1.0549 0.0000 0.0000 -0.0214 -2.26% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240005 华宝多策略增长A 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 -0.0225 -2.26% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519011 海富通精选混合 1.0942 1.1842 0.0000 0.0000 -0.0255 -2.28% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161606 融通行业景气混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.29% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050001 博时价值增长混合 1.1200 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.35% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270001 广发聚富混合 1.0381 1.0981 0.0000 0.0000 -0.0259 -2.43% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070002 嘉实增长混合 1.1170 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.45% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162201 宏利成长混合 1.0639 1.1539 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.63% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040002 华安中国A股增强指数 0.9130 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.67% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 257010 国联安小盘精选混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.75% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050002 博时沪深300指数A 0.9480 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.77% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 -0.0272 -2.78% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519180 万家180指数A 0.8977 0.9477 0.0000 0.0000 -0.0261 -2.83% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070001 嘉实成长收益混合A 1.0295 1.1795 0.0000 0.0000 -0.0305 -2.88% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9654 0.9654 0.0000 0.0000 -0.0316 -3.17% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 151001 银河稳健混合 0.9726 1.0376 0.0000 0.0000 -0.0334 -3.32% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161604 融通深证100指数A 0.8700 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0300 -3.33% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210001 金鹰成份优选混合 0.9392 1.0292 0.0000 0.0000 -0.0328 -3.37% 2004-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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