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2004年09月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 1.0094 1.0994 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161604 融通深证100指数A 0.8410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 151001 银河稳健混合 0.9467 1.0117 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 080001 长盛成长价值混合A 0.9510 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240001 华宝宝康消费品 1.0614 1.1114 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9376 0.9376 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050001 博时价值增长混合 1.1010 1.2490 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519180 万家180指数A 0.8949 0.9449 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040002 华安中国A股增强指数 0.9050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240005 华宝多策略增长A 0.9544 0.9544 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050002 博时沪深300指数A 0.9320 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240002 华宝宝康配置混合 1.0206 1.0706 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9263 0.9263 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070001 嘉实成长收益混合A 0.9711 1.1211 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217001 招商安泰偏股混合 1.0095 1.1045 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270001 广发聚富混合 0.9827 1.0227 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257010 国联安小盘精选混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9005 1.0305 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519011 海富通精选混合 1.0458 1.1358 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0067 1.0667 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070002 嘉实增长混合 1.0590 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 150103 银河银泰混合 0.9316 0.9316 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162202 宏利周期混合 0.9458 1.0908 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217002 招商安泰平衡混合 0.9653 1.0753 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217005 招商先锋混合 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290002 泰信先行策略混合 0.9704 0.9704 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210001 金鹰成份优选混合 0.9053 0.9953 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162203 宏利稳定混合 0.9820 1.0520 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040001 华安创新混合 0.9260 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002001 华夏回报混合A 0.9420 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100020 富国天益价值混合A 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161606 融通行业景气混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110002 易方达策略成长混合 1.0000 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9385 0.9385 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 340001 兴全可转债混合 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 288001 华夏经典混合 0.9401 0.9401 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162204 宏利行业精选混合A 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0072 1.0532 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090001 大成价值增长混合A 0.9655 1.1755 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151002 银河收益混合 0.9549 0.9849 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270002 广发稳健增长混合A 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121001 国投瑞银融华债券 0.9589 1.0589 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9509 0.9509 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050004 博时精选混合A 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320001 诺安平衡混合A 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020001 国泰金鹰增长混合 0.9760 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001001 华夏债券A/B 0.9980 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 255010 国联安稳健混合A 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020003 国泰金龙行业混合 0.9440 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519003 海富通收益增长混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020005 国泰金马稳健混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040004 华安宝利配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000004 中海可转债债券C 1.0030 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160605 鹏华中国50混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110001 易方达平稳增长混合 1.1190 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000011 华夏大盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180003 银华-道琼斯88指数 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9110 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206001 鹏华弘泰A 0.8700 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 350001 天治财富增长混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180001 银华优势企业混合 0.9702 1.1402 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090002 大成债券A/B 1.0167 1.0567 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161601 融通新蓝筹混合 0.9401 1.1251 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202001 南方稳健成长混合 1.0487 1.1737 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0534 1.0734 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 233001 大摩基础行业混合 0.9311 0.9311 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510081 长盛动态精选混合 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260101 景顺长城优选混合 1.0617 1.0817 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202101 南方宝元债券A 1.0183 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070003 嘉实稳健混合 1.0070 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161603 融通债券A/B 1.0030 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000001 华夏成长混合 1.0030 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110003 易方达上证50增强A 0.8918 0.8918 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070005 嘉实债券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100018 富国天利增长债券A 0.9797 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217003 招商安泰债券A 1.0000 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160603 鹏华普天收益混合 1.0260 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240003 华宝宝康债券A 1.0409 1.0709 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020002 国泰金龙债券A 0.9650 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160602 鹏华普天债券A 0.9340 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2004-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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