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2004年09月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240003 华宝宝康债券A 1.0437 1.0737 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0040 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180003 银华-道琼斯88指数 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0019 1.0169 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020005 国泰金马稳健混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040004 华安宝利配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 0.9980 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020002 国泰金龙债券A 0.9680 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100018 富国天利增长债券A 0.9812 0.9912 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090002 大成债券A/B 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161603 融通债券A/B 1.0040 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070005 嘉实债券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9330 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 340001 兴全可转债混合 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160602 鹏华普天债券A 0.9380 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0068 1.0528 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270002 广发稳健增长混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257010 国联安小盘精选混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 151002 银河收益混合 0.9547 0.9847 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121001 国投瑞银融华债券 0.9587 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.44% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150103 银河银泰混合 0.9299 0.9299 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.50% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202101 南方宝元债券A 1.0192 1.0812 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519003 海富通收益增长混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350001 天治财富增长混合 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9377 0.9377 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.57% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0540 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.58% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 255010 国联安稳健混合A 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510081 长盛动态精选混合 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.64% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217002 招商安泰平衡混合 0.9639 1.0739 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320001 诺安平衡混合A 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.68% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162204 宏利行业精选混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.69% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 288001 华夏经典混合 0.9395 0.9395 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.70% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9507 0.9507 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.72% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100020 富国天益价值混合A 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.72% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217005 招商先锋混合 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.75% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210001 金鹰成份优选混合 0.9042 0.9942 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.80% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8986 1.0286 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.81% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161606 融通行业景气混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.87% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070003 嘉实稳健混合 1.0080 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160605 鹏华中国50混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050004 博时精选混合A 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.91% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519011 海富通精选混合 1.0437 1.1337 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.92% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070002 嘉实增长混合 1.0570 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162201 宏利成长混合 1.0038 1.0938 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.95% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 151001 银河稳健混合 0.9427 1.0077 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.96% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090001 大成价值增长混合A 0.9653 1.1753 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.98% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000001 华夏成长混合 1.0040 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260101 景顺长城优选混合 1.0625 1.0825 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.99% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 233001 大摩基础行业混合 0.9317 0.9317 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.00% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270001 广发聚富混合 0.9804 1.0204 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.02% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240002 华宝宝康配置混合 1.0176 1.0676 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.02% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0047 1.0647 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.02% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180001 银华优势企业混合 0.9705 1.1405 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.03% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217001 招商安泰偏股混合 1.0071 1.1021 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.03% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002001 华夏回报混合A 0.9410 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161601 融通新蓝筹混合 0.9406 1.1256 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240005 华宝多策略增长A 0.9513 0.9513 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.06% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161604 融通深证100指数A 0.8370 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.06% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9341 0.9341 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9236 0.9236 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.08% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240001 华宝宝康消费品 1.0571 1.1071 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.09% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9110 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162202 宏利周期混合 0.9442 1.0892 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.11% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020001 国泰金鹰增长混合 0.9760 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110001 易方达平稳增长混合 1.1190 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.15% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020003 国泰金龙行业混合 0.9440 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.15% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160603 鹏华普天收益混合 1.0280 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050002 博时沪深300指数A 0.9290 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.17% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040001 华安创新混合 0.9250 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.18% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519180 万家180指数A 0.8918 0.9418 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.19% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040002 华安中国A股增强指数 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.20% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202001 南方稳健成长混合 1.0493 1.1743 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.21% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 080001 长盛成长价值混合A 0.9470 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.25% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050001 博时价值增长混合 1.0970 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.26% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206001 鹏华弘泰A 0.8701 0.9301 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.26% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110002 易方达策略成长混合 0.9990 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070001 嘉实成长收益混合A 0.9684 1.1184 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.32% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 290002 泰信先行策略混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.36% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162203 宏利稳定混合 0.9808 1.0508 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.37% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110003 易方达上证50增强A 0.8928 0.8928 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.41% 2004-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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