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2004年11月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240001 华宝宝康消费品 1.1018 1.1718 0.0000 0.0000 0.0072 0.66% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070002 嘉实增长混合 1.1530 1.2540 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240005 华宝多策略增长A 0.9842 0.9842 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162204 宏利行业精选混合A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110002 易方达策略成长混合 1.0890 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162203 宏利稳定混合 1.0412 1.1112 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202001 南方稳健成长混合 1.1030 1.2280 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260101 景顺长城优选混合 1.1513 1.1713 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320001 诺安平衡混合A 0.9995 1.0145 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217001 招商安泰偏股混合 1.0563 1.1513 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100020 富国天益价值混合A 1.0519 1.0719 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 233001 大摩基础行业混合 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000011 华夏大盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 375010 摩根中国优势混合A 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290002 泰信先行策略混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162202 宏利周期混合 1.0266 1.1716 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050004 博时精选混合A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070003 嘉实稳健混合 1.0540 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210001 金鹰成份优选混合 0.9467 1.0367 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090001 大成价值增长混合A 0.9913 1.2013 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240002 华宝宝康配置混合 1.0627 1.1127 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270002 广发稳健增长混合A 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217005 招商先锋混合 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110005 易方达积极成长混合 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 150103 银河银泰混合 0.9224 0.9224 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9250 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 257010 国联安小盘精选混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161606 融通行业景气混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002001 华夏回报混合A 0.9750 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9810 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519011 海富通精选混合 1.0927 1.1827 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217002 招商安泰平衡混合 0.9956 1.1056 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270001 广发聚富混合 1.0490 1.1290 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020003 国泰金龙行业混合 0.9930 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 080001 长盛成长价值混合A 1.0000 1.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000001 华夏成长混合 1.0300 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020001 国泰金鹰增长混合 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206001 鹏华弘泰A 0.8694 0.9294 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162201 宏利成长混合 1.0718 1.1618 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 288001 华夏经典混合 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9734 0.9734 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 350001 天治财富增长混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1016 1.1216 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161604 融通深证100指数A 0.8450 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 398001 中海优质成长混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040002 华安中国A股增强指数 0.9060 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160602 鹏华普天债券A 0.9250 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050002 博时沪深300指数A 0.9320 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519003 海富通收益增长混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 255010 国联安稳健混合A 0.9870 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020005 国泰金马稳健混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040004 华安宝利配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9361 0.9361 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160603 鹏华普天收益混合 1.0070 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050001 博时价值增长混合 1.0970 1.2450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110001 易方达平稳增长混合 1.1790 1.2890 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202101 南方宝元债券A 1.0267 1.0887 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090002 大成债券A/B 1.0277 1.0677 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519180 万家180指数A 0.8862 0.9362 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121001 国投瑞银融华债券 0.9800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 360001 光大保德信量化股票A 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110003 易方达上证50增强A 0.8926 0.8926 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510081 长盛动态精选混合 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 340001 兴全可转债混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100018 富国天利增长债券A 0.9751 0.9851 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 151001 银河稳健混合 0.9637 1.0287 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 151002 银河收益混合 0.9685 0.9985 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180001 银华优势企业混合 0.9927 1.1627 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0126 1.0586 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160605 鹏华中国50混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020002 国泰金龙债券A 0.9680 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001001 华夏债券A/B 0.9930 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180003 银华-道琼斯88指数 0.9783 0.9783 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161601 融通新蓝筹混合 0.9679 1.1529 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240003 华宝宝康债券A 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070001 嘉实成长收益混合A 1.0606 1.2106 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217003 招商安泰债券A 1.0053 1.0203 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161902 万家增强收益债券C 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9590 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161603 融通债券A/B 0.9980 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070005 嘉实债券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040001 华安创新混合 0.9490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000004 中海可转债债券C 1.0300 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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