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2004年09月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160602 鹏华普天债券A 0.9770 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217003 招商安泰债券A 1.0111 1.0261 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 375010 摩根中国优势混合A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 1.0720 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A/B 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110005 易方达积极成长混合 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240003 华宝宝康债券A 1.0424 1.0924 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100018 富国天利增长债券A 0.9952 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020002 国泰金龙债券A 0.9670 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040004 华安宝利配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001001 华夏债券A/B 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070005 嘉实债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0265 1.0725 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257010 国联安小盘精选混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 340001 兴全可转债混合 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券A 1.0459 1.1079 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121001 国投瑞银融华债券 0.9825 1.0825 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090002 大成债券A/B 1.0387 1.0787 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070002 嘉实增长混合 1.1480 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 151002 银河收益混合 0.9808 1.0108 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151001 银河稳健混合 1.0033 1.0683 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519011 海富通精选混合 1.1240 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206001 鹏华弘泰A 0.9208 0.9808 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 210001 金鹰成份优选混合 0.9573 1.0473 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270001 广发聚富混合 1.0746 1.1146 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 1.0143 1.1243 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180003 银华-道琼斯88指数 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270002 广发稳健增长混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000011 华夏大盘精选混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 350001 天治财富增长混合 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162202 宏利周期混合 1.0352 1.1802 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9640 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070001 嘉实成长收益混合A 1.0776 1.2276 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.41% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320001 诺安平衡混合A 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110002 易方达策略成长混合 1.0800 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217005 招商先锋混合 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 150103 银河银泰混合 0.9586 0.9586 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.47% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161601 融通新蓝筹混合 1.0182 1.2032 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 288001 华夏经典混合 0.9874 0.9874 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360001 光大保德信量化股票A 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110001 易方达平稳增长混合 1.1900 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519003 海富通收益增长混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162201 宏利成长混合 1.0887 1.1787 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.51% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510081 长盛动态精选混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180001 银华优势企业混合 1.0328 1.2028 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.54% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0609 1.1209 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.54% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1064 1.1264 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160603 鹏华普天收益混合 1.0950 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217001 招商安泰偏股混合 1.0815 1.1765 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.58% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160605 鹏华中国50混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020003 国泰金龙行业混合 1.0140 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020005 国泰金马稳健混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 255010 国联安稳健混合A 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100020 富国天益价值混合A 1.0677 1.0677 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040001 华安创新混合 0.9900 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050004 博时精选混合A 1.0362 1.0362 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240002 华宝宝康配置混合 1.0849 1.1349 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.62% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090001 大成价值增长混合A 1.0218 1.2318 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.63% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162204 宏利行业精选混合A 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070003 嘉实稳健混合 1.0700 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000001 华夏成长混合 1.0720 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260101 景顺长城优选混合 1.1555 1.1755 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.66% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002001 华夏回报混合A 0.9910 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240005 华宝多策略增长A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.70% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9568 1.0868 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.72% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.72% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202001 南方稳健成长混合 1.1352 1.2602 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.74% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020001 国泰金鹰增长混合 1.0520 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 233001 大摩基础行业混合 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.78% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050002 博时沪深300指数A 0.9890 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519180 万家180指数A 0.9416 0.9916 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.82% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040002 华安中国A股增强指数 0.9580 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162203 宏利稳定混合 1.0575 1.1275 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.87% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161604 融通深证100指数A 0.9020 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240001 华宝宝康消费品 1.1211 1.1911 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.90% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110003 易方达上证50增强A 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.90% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161606 融通行业景气混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 080001 长盛成长价值混合A 1.0170 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290002 泰信先行策略混合 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.23% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050001 博时价值增长混合 1.1870 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.41% 2004-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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