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2004年09月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070001 嘉实成长收益混合A 1.0745 1.2245 0.0000 0.0000 0.0101 0.95% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260101 景顺长城优选混合 1.1522 1.1722 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 1.0298 1.1748 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1045 1.1245 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160603 鹏华普天收益混合 1.0950 1.2100 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040001 华安创新混合 0.9920 1.1220 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519011 海富通精选混合 1.1118 1.2018 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202001 南方稳健成长混合 1.1338 1.2588 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160605 鹏华中国50混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0347 1.0347 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002001 华夏回报混合A 0.9920 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000001 华夏成长混合 1.0730 1.1630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0619 1.1219 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180001 银华优势企业混合 1.0291 1.1991 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510081 长盛动态精选混合 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270001 广发聚富混合 1.0616 1.1016 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519003 海富通收益增长混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020003 国泰金龙行业混合 1.0080 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110002 易方达策略成长混合 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070003 嘉实稳健混合 1.0680 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290002 泰信先行策略混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151001 银河稳健混合 0.9979 1.0629 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 210001 金鹰成份优选混合 0.9515 1.0415 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050001 博时价值增长混合 1.1920 1.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162204 宏利行业精选混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202101 南方宝元债券A 1.0468 1.1088 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090001 大成价值增长混合A 1.0217 1.2317 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110005 易方达积极成长混合 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240001 华宝宝康消费品 1.1144 1.1844 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9860 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110003 易方达上证50增强A 0.9458 0.9458 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100020 富国天益价值混合A 1.0591 1.0591 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 151002 银河收益混合 0.9803 1.0103 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020001 国泰金鹰增长混合 1.0460 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000011 华夏大盘精选混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270002 广发稳健增长混合A 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350001 天治财富增长混合 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110001 易方达平稳增长混合 1.1860 1.2960 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161601 融通新蓝筹混合 1.0138 1.1988 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121001 国投瑞银融华债券 0.9814 1.0814 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 340001 兴全可转债混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162203 宏利稳定混合 1.0578 1.1278 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 360001 光大保德信量化股票A 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050004 博时精选混合A 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0275 1.0735 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 375010 摩根中国优势混合A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070002 嘉实增长混合 1.1350 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040004 华安宝利配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020005 国泰金马稳健混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000004 中海可转债债券C 1.0730 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 150103 银河银泰混合 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001001 华夏债券A/B 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 288001 华夏经典混合 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217001 招商安泰偏股混合 1.0740 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180003 银华-道琼斯88指数 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 233001 大摩基础行业混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217002 招商安泰平衡混合 1.0096 1.1196 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9482 1.0782 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070005 嘉实债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 255010 国联安稳健混合A 1.0130 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 080001 长盛成长价值混合A 1.0180 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090002 大成债券A/B 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217005 招商先锋混合 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217003 招商安泰债券A 1.0087 1.0237 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240002 华宝宝康配置混合 1.0826 1.1326 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240005 华宝多策略增长A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162201 宏利成长混合 1.0780 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320001 诺安平衡混合A 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161606 融通行业景气混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 257010 国联安小盘精选混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020002 国泰金龙债券A 0.9670 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100018 富国天利增长债券A 0.9947 1.0047 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161603 融通债券A/B 1.0130 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050002 博时沪深300指数A 0.9910 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040002 华安中国A股增强指数 0.9610 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161604 融通深证100指数A 0.9020 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519180 万家180指数A 0.9454 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.47% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160602 鹏华普天债券A 0.9730 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240003 华宝宝康债券A 1.0360 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9610 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 206001 鹏华弘泰A 0.9193 0.9793 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.78% 2004-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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