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2004年09月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151001 银河稳健混合 0.9623 1.0273 0.0000 0.0000 0.0098 1.03% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9591 0.9591 0.0000 0.0000 0.0089 0.94% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050001 博时价值增长混合 1.1220 1.2700 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519180 万家180指数A 0.9140 0.9640 0.0000 0.0000 0.0079 0.87% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040002 华安中国A股增强指数 0.9250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040001 华安创新混合 0.9470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161604 融通深证100指数A 0.8580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110003 易方达上证50增强A 0.9095 0.9095 0.0000 0.0000 0.0073 0.81% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161601 融通新蓝筹混合 0.9650 1.1500 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050002 博时沪深300指数A 0.9500 1.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 080001 长盛成长价值混合A 0.9720 1.1380 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162203 宏利稳定混合 1.0104 1.0804 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240002 华宝宝康配置混合 1.0394 1.0894 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9442 0.9442 0.0000 0.0000 0.0066 0.70% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000001 华夏成长混合 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 206001 鹏华弘泰A 0.8870 0.9470 0.0000 0.0000 0.0061 0.69% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160603 鹏华普天收益混合 1.0410 1.1560 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240005 华宝多策略增长A 0.9704 0.9704 0.0000 0.0000 0.0065 0.67% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9189 1.0489 0.0000 0.0000 0.0059 0.65% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240001 华宝宝康消费品 1.0639 1.1339 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162202 宏利周期混合 0.9670 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150103 银河银泰混合 0.9393 0.9393 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110002 易方达策略成长混合 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0275 1.0875 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050004 博时精选混合A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290002 泰信先行策略混合 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110001 易方达平稳增长混合 1.1460 1.2360 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 255010 国联安稳健混合A 0.9750 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002001 华夏回报混合A 0.9590 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020001 国泰金鹰增长混合 0.9960 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160605 鹏华中国50混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202001 南方稳健成长混合 1.0693 1.1943 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510081 长盛动态精选混合 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070001 嘉实成长收益混合A 0.9929 1.1429 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162201 宏利成长混合 1.0264 1.1164 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160602 鹏华普天债券A 0.9370 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020003 国泰金龙行业混合 0.9590 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020005 国泰金马稳健混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161603 融通债券A/B 1.0080 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 288001 华夏经典混合 0.9509 0.9509 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090001 大成价值增长混合A 0.9814 1.1914 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260101 景顺长城优选混合 1.0849 1.1049 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162204 宏利行业精选混合A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9668 0.9668 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100020 富国天益价值混合A 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 340001 兴全可转债混合 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519011 海富通精选混合 1.0609 1.1509 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9290 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257010 国联安小盘精选混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9450 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 233001 大摩基础行业混合 0.9427 0.9427 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180001 银华优势企业混合 0.9888 1.1588 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 350001 天治财富增长混合 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320001 诺安平衡混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 151002 银河收益混合 0.9605 0.9905 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100018 富国天利增长债券A 0.9802 0.9902 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0665 1.0865 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202101 南方宝元债券A 1.0253 1.0873 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0144 1.0604 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217001 招商安泰偏股混合 1.0247 1.1197 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9452 0.9452 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519003 海富通收益增长混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161606 融通行业景气混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070005 嘉实债券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000011 华夏大盘精选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217002 招商安泰平衡混合 0.9756 1.0856 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001001 华夏债券A/B 0.9990 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070003 嘉实稳健混合 1.0180 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070002 嘉实增长混合 1.0750 1.1760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217005 招商先锋混合 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121001 国投瑞银融华债券 0.9642 1.0642 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240003 华宝宝康债券A 1.0207 1.0707 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090002 大成债券A/B 1.0211 1.0611 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180003 银华-道琼斯88指数 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217003 招商安泰债券A 1.0001 1.0151 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210001 金鹰成份优选混合 0.9105 1.0005 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270002 广发稳健增长混合A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270001 广发聚富混合 0.9984 1.0384 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360001 光大保德信量化股票A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040004 华安宝利配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020002 国泰金龙债券A 0.9630 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000004 中海可转债债券C 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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