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2004年08月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长混合 1.1300 1.2780 0.0000 0.0000 0.0320 2.91% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040001 华安创新混合 0.9500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0230 2.48% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110003 易方达上证50增强A 0.9206 0.9206 0.0000 0.0000 0.0220 2.45% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290002 泰信先行策略混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0237 2.44% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040002 华安中国A股增强指数 0.9410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0210 2.28% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110002 易方达策略成长混合 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0230 2.26% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260101 景顺长城优选混合 1.0933 1.1133 0.0000 0.0000 0.0240 2.24% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519180 万家180指数A 0.9303 0.9803 0.0000 0.0000 0.0202 2.22% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050002 博时沪深300指数A 0.9700 1.0200 0.0000 0.0000 0.0210 2.21% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202001 南方稳健成长混合 1.0791 1.2041 0.0000 0.0000 0.0222 2.10% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240002 华宝宝康配置混合 1.0517 1.1017 0.0000 0.0000 0.0215 2.09% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000001 华夏成长混合 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162202 宏利周期混合 0.9724 1.1174 0.0000 0.0000 0.0197 2.07% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 0.0193 2.05% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270001 广发聚富混合 1.0171 1.0571 0.0000 0.0000 0.0201 2.02% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080001 长盛成长价值混合A 0.9730 1.1390 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161604 融通深证100指数A 0.8820 1.0420 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9310 0.9910 0.0000 0.0000 0.0180 1.97% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161601 融通新蓝筹混合 0.9594 1.1444 0.0000 0.0000 0.0183 1.94% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162203 宏利稳定混合 1.0056 1.0756 0.0000 0.0000 0.0191 1.94% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160603 鹏华普天收益混合 1.0550 1.1700 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002001 华夏回报混合A 0.9630 1.0820 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020003 国泰金龙行业混合 0.9710 1.0030 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070001 嘉实成长收益混合A 1.0297 1.1797 0.0000 0.0000 0.0189 1.87% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110001 易方达平稳增长混合 1.1600 1.2500 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240005 华宝多策略增长A 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 0.0177 1.84% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151001 银河稳健混合 0.9718 1.0368 0.0000 0.0000 0.0174 1.82% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206001 鹏华弘泰A 0.8876 0.9476 0.0000 0.0000 0.0151 1.73% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217001 招商安泰偏股混合 1.0363 1.1313 0.0000 0.0000 0.0176 1.73% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020001 国泰金鹰增长混合 1.0030 1.0730 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090001 大成价值增长混合A 0.9865 1.1965 0.0000 0.0000 0.0167 1.72% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9297 1.0597 0.0000 0.0000 0.0156 1.71% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210001 金鹰成份优选混合 0.9374 1.0274 0.0000 0.0000 0.0157 1.70% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070003 嘉实稳健混合 1.0370 1.0920 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240001 华宝宝康消费品 1.0851 1.1351 0.0000 0.0000 0.0176 1.65% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 233001 大摩基础行业混合 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519011 海富通精选混合 1.0681 1.1581 0.0000 0.0000 0.0164 1.56% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160605 鹏华中国50混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050004 博时精选混合A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0146 1.48% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0149 1.46% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 255010 国联安稳健混合A 0.9890 1.0490 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217005 招商先锋混合 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 0.0137 1.40% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180001 银华优势企业混合 0.9939 1.1639 0.0000 0.0000 0.0135 1.38% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070002 嘉实增长混合 1.1130 1.2140 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 0.0128 1.34% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0713 1.0913 0.0000 0.0000 0.0141 1.33% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 288001 华夏经典混合 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 150103 银河银泰混合 0.9423 0.9423 0.0000 0.0000 0.0104 1.12% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162201 宏利成长混合 1.0522 1.1422 0.0000 0.0000 0.0116 1.11% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 350001 天治财富增长混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0109 1.11% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 151002 银河收益混合 0.9666 0.9966 0.0000 0.0000 0.0103 1.08% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202101 南方宝元债券A 1.0323 1.0943 0.0000 0.0000 0.0108 1.06% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217002 招商安泰平衡混合 0.9820 1.0920 0.0000 0.0000 0.0103 1.06% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0096 0.98% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519003 海富通收益增长混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100020 富国天益价值混合A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0091 0.91% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 257010 国联安小盘精选混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161606 融通行业景气混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121001 国投瑞银融华债券 0.9750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0078 0.81% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510081 长盛动态精选混合 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 0.0072 0.73% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 0.0063 0.66% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9690 1.0790 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 340001 兴全可转债混合 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162204 宏利行业精选混合A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0142 1.0602 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070005 嘉实债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161603 融通债券A/B 1.0110 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240003 华宝宝康债券A 1.0492 1.0792 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090002 大成债券A/B 1.0251 1.0651 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100018 富国天利增长债券A 0.9855 0.9955 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020002 国泰金龙债券A 0.9710 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001001 华夏债券A/B 1.0020 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217003 招商安泰债券A 1.0043 1.0193 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020005 国泰金马稳健混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320001 诺安平衡混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270002 广发稳健增长混合A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160602 鹏华普天债券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000004 中海可转债债券C 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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