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2004年09月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9637 1.0937 0.0000 0.0000 0.0155 1.63% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270001 广发聚富混合 1.0780 1.1180 0.0000 0.0000 0.0164 1.54% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240001 华宝宝康消费品 1.1313 1.2013 0.0000 0.0000 0.0169 1.52% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162201 宏利成长混合 1.0943 1.1843 0.0000 0.0000 0.0163 1.51% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100020 富国天益价值混合A 1.0741 1.0741 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070002 嘉实增长混合 1.1510 1.2520 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519011 海富通精选混合 1.1270 1.2170 0.0000 0.0000 0.0152 1.37% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020001 国泰金鹰增长混合 1.0600 1.1300 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217001 招商安泰偏股混合 1.0878 1.1828 0.0000 0.0000 0.0138 1.28% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020003 国泰金龙行业混合 1.0200 1.0520 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9881 0.9881 0.0000 0.0000 0.0101 1.03% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050001 博时价值增长混合 1.2040 1.3520 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9960 1.0560 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 0.0104 1.01% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217005 招商先锋混合 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 0.0102 1.00% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080001 长盛成长价值混合A 1.0280 1.1940 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260101 景顺长城优选混合 1.1632 1.1832 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240005 华宝多策略增长A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0094 0.94% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210001 金鹰成份优选混合 0.9604 1.0504 0.0000 0.0000 0.0089 0.94% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110002 易方达策略成长混合 1.0850 1.1250 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161601 融通新蓝筹混合 1.0232 1.2082 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162202 宏利周期混合 1.0394 1.1844 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180001 银华优势企业混合 1.0384 1.2084 0.0000 0.0000 0.0093 0.90% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161604 融通深证100指数A 0.9100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 233001 大摩基础行业混合 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202001 南方稳健成长混合 1.1437 1.2687 0.0000 0.0000 0.0099 0.87% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270002 广发稳健增长混合A 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 0.0088 0.86% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162203 宏利稳定混合 1.0668 1.1368 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110001 易方达平稳增长混合 1.1960 1.3060 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240002 华宝宝康配置混合 1.0917 1.1417 0.0000 0.0000 0.0091 0.84% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070003 嘉实稳健混合 1.0770 1.1320 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0083 0.83% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217002 招商安泰平衡混合 1.0179 1.1279 0.0000 0.0000 0.0083 0.82% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 151001 银河稳健混合 1.0060 1.0710 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161606 融通行业景气混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 255010 国联安稳健混合A 1.0210 1.0810 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0075 0.76% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1124 1.1324 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519003 海富通收益增长混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070001 嘉实成长收益混合A 1.0820 1.2320 0.0000 0.0000 0.0075 0.70% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240003 华宝宝康债券A 1.0433 1.0933 0.0000 0.0000 0.0073 0.70% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020005 国泰金马稳健混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 288001 华夏经典混合 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510081 长盛动态精选混合 1.0403 1.0403 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090001 大成价值增长混合A 1.0283 1.2383 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050002 博时沪深300指数A 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002001 华夏回报混合A 0.9980 1.1170 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050004 博时精选混合A 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000001 华夏成长混合 1.0790 1.1690 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160603 鹏华普天收益混合 1.1010 1.2160 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320001 诺安平衡混合A 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040002 华安中国A股增强指数 0.9660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257010 国联安小盘精选混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 360001 光大保德信量化股票A 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162204 宏利行业精选混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290002 泰信先行策略混合 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 206001 鹏华弘泰A 0.9236 0.9836 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 150103 银河银泰混合 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0667 1.1267 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519180 万家180指数A 0.9494 0.9994 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040001 华安创新混合 0.9960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160605 鹏华中国50混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121001 国投瑞银融华债券 0.9848 1.0848 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180003 银华-道琼斯88指数 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 151002 银河收益混合 0.9834 1.0134 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110005 易方达积极成长混合 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 350001 天治财富增长混合 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110003 易方达上证50增强A 0.9482 0.9482 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 340001 兴全可转债混合 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000011 华夏大盘精选混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090002 大成债券A/B 1.0411 1.0811 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217003 招商安泰债券A 1.0105 1.0255 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202101 南方宝元债券A 1.0483 1.1103 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100018 富国天利增长债券A 0.9961 1.0061 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070005 嘉实债券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160602 鹏华普天债券A 0.9740 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020002 国泰金龙债券A 0.9680 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001001 华夏债券A/B 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161603 融通债券A/B 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0284 1.0744 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 375010 摩根中国优势混合A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040004 华安宝利配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000004 中海可转债债券C 1.0790 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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