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2004年09月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 0.9810 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000011 华夏大盘精选混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360001 光大保德信量化股票A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110005 易方达积极成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180003 银华-道琼斯88指数 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 0.9970 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090002 大成债券A/B 1.0136 1.0536 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 0.9950 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020002 国泰金龙债券A 0.9610 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161603 融通债券A/B 1.0020 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040004 华安宝利配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070005 嘉实债券A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240003 华宝宝康债券A 1.0154 1.0654 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100018 富国天利增长债券A 0.9748 0.9848 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益混合 0.9513 0.9813 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 340001 兴全可转债混合 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0027 1.0487 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121001 国投瑞银融华债券 0.9505 1.0505 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202101 南方宝元债券A 1.0107 1.0727 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0429 1.0629 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9291 0.9291 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.45% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270002 广发稳健增长混合A 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020005 国泰金马稳健混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161606 融通行业景气混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519003 海富通收益增长混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217002 招商安泰平衡混合 0.9528 1.0628 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.54% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070002 嘉实增长混合 1.0440 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100020 富国天益价值混合A 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.58% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 350001 天治财富增长混合 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.58% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9403 0.9403 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.60% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320001 诺安平衡混合A 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217005 招商先锋混合 0.9595 0.9595 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.61% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 257010 国联安小盘精选混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9250 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160602 鹏华普天债券A 0.9240 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 150103 银河银泰混合 0.9184 0.9184 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.69% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270001 广发聚富混合 0.9661 1.0061 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.69% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110002 易方达策略成长混合 0.9890 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 233001 大摩基础行业混合 0.9169 0.9169 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.71% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020001 国泰金鹰增长混合 0.9610 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180001 银华优势企业混合 0.9537 1.1237 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.79% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 288001 华夏经典混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.79% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162204 宏利行业精选混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110001 易方达平稳增长混合 1.1020 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217001 招商安泰偏股混合 0.9890 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.83% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 255010 国联安稳健混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020003 国泰金龙行业混合 0.9260 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260101 景顺长城优选混合 1.0418 1.0618 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.8960 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519011 海富通精选混合 1.0262 1.1162 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.88% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162203 宏利稳定混合 0.9669 1.0369 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.90% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510081 长盛动态精选混合 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.92% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9885 1.0485 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.93% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202001 南方稳健成长混合 1.0310 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.94% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 210001 金鹰成份优选混合 0.8836 0.9736 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.94% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162201 宏利成长混合 0.9911 1.0811 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.95% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161601 融通新蓝筹混合 0.9235 1.1085 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.95% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240001 华宝宝康消费品 1.0214 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.96% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.99% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070003 嘉实稳健混合 0.9880 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206001 鹏华弘泰A 0.8537 0.9137 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.02% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8793 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.02% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160605 鹏华中国50混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090001 大成价值增长混合A 0.9462 1.1562 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.03% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040001 华安创新混合 0.9060 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050004 博时精选混合A 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.12% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240005 华宝多策略增长A 0.9314 0.9314 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.13% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240002 华宝宝康配置混合 0.9960 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.16% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002001 华夏回报混合A 0.9190 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.18% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070001 嘉实成长收益混合A 0.9524 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.18% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 151001 银河稳健混合 0.9289 0.9939 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.18% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160603 鹏华普天收益混合 0.9990 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.19% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000001 华夏成长混合 0.9810 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.21% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9166 0.9166 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.22% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9057 0.9057 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.22% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 080001 长盛成长价值混合A 0.9300 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.27% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050002 博时沪深300指数A 0.9080 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.30% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162202 宏利周期混合 0.9229 1.0679 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.33% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040002 华安中国A股增强指数 0.8830 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.34% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110003 易方达上证50增强A 0.8694 0.8694 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.34% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519180 万家180指数A 0.8730 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.34% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 290002 泰信先行策略混合 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.63% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161604 融通深证100指数A 0.8200 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.68% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050001 博时价值增长混合 1.0620 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.03% 2004-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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