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2004年08月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161604 融通深证100指数A 0.8460 1.0060 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长混合 1.1110 1.2590 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9059 1.0359 0.0000 0.0000 0.0118 1.32% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161601 融通新蓝筹混合 0.9506 1.1356 0.0000 0.0000 0.0122 1.30% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9337 0.9337 0.0000 0.0000 0.0111 1.20% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290002 泰信先行策略混合 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 0.0116 1.19% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050002 博时沪深300指数A 0.9400 0.9900 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162201 宏利成长混合 1.0134 1.1034 0.0000 0.0000 0.0118 1.18% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9441 0.9441 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 080001 长盛成长价值混合A 0.9590 1.1250 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519180 万家180指数A 0.9025 0.9525 0.0000 0.0000 0.0103 1.15% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180001 银华优势企业混合 0.9806 1.1506 0.0000 0.0000 0.0111 1.14% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040002 华安中国A股增强指数 0.9130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202001 南方稳健成长混合 1.0622 1.1872 0.0000 0.0000 0.0117 1.11% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110002 易方达策略成长混合 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217001 招商安泰偏股混合 1.0176 1.1126 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040001 华安创新混合 0.9360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160603 鹏华普天收益混合 1.0400 1.1550 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002001 华夏回报混合A 0.9510 1.0700 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240005 华宝多策略增长A 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 0.0101 1.06% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110003 易方达上证50增强A 0.9056 0.9056 0.0000 0.0000 0.0093 1.04% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206001 鹏华弘泰A 0.8812 0.9412 0.0000 0.0000 0.0089 1.02% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162203 宏利稳定混合 0.9944 1.0644 0.0000 0.0000 0.0099 1.01% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000001 华夏成长混合 1.0140 1.1040 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9210 0.9810 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240002 华宝宝康配置混合 1.0281 1.0781 0.0000 0.0000 0.0101 0.99% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110001 易方达平稳增长混合 1.1320 1.2220 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020003 国泰金龙行业混合 0.9550 0.9870 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162202 宏利周期混合 0.9548 1.0998 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240001 华宝宝康消费品 1.0687 1.1187 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 255010 国联安稳健混合A 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217005 招商先锋混合 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 0.0091 0.94% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020001 国泰金鹰增长混合 0.9870 1.0570 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0151 1.0751 0.0000 0.0000 0.0092 0.91% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070003 嘉实稳健混合 1.0170 1.0720 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070001 嘉实成长收益混合A 0.9814 1.1314 0.0000 0.0000 0.0087 0.89% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 151001 银河稳健混合 0.9518 1.0168 0.0000 0.0000 0.0084 0.89% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260101 景顺长城优选混合 1.0731 1.0931 0.0000 0.0000 0.0093 0.87% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519011 海富通精选混合 1.0534 1.1434 0.0000 0.0000 0.0091 0.87% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050004 博时精选混合A 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 0.0085 0.86% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 210001 金鹰成份优选混合 0.9115 1.0015 0.0000 0.0000 0.0073 0.81% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270001 广发聚富混合 0.9905 1.0305 0.0000 0.0000 0.0079 0.80% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090001 大成价值增长混合A 0.9749 1.1849 0.0000 0.0000 0.0076 0.79% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 233001 大摩基础行业混合 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 0.0069 0.74% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288001 华夏经典混合 0.9461 0.9461 0.0000 0.0000 0.0069 0.73% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160605 鹏华中国50混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217002 招商安泰平衡混合 0.9702 1.0802 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 0.0067 0.70% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100020 富国天益价值混合A 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162204 宏利行业精选混合A 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070002 嘉实增长混合 1.0670 1.1680 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510081 长盛动态精选混合 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 0.0064 0.65% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320001 诺安平衡混合A 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519003 海富通收益增长混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161606 融通行业景气混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0601 1.0801 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202101 南方宝元债券A 1.0243 1.0863 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 150103 银河银泰混合 0.9346 0.9346 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 350001 天治财富增长混合 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257010 国联安小盘精选混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121001 国投瑞银融华债券 0.9629 1.0629 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160602 鹏华普天债券A 0.9410 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270002 广发稳健增长混合A 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 151002 银河收益混合 0.9588 0.9888 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0104 1.0564 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 340001 兴全可转债混合 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020002 国泰金龙债券A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090002 大成债券A/B 1.0189 1.0589 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100018 富国天利增长债券A 0.9826 0.9926 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217003 招商安泰债券A 1.0019 1.0169 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040004 华安宝利配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020005 国泰金马稳健混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161603 融通债券A/B 1.0060 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180003 银华-道琼斯88指数 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001001 华夏债券A/B 0.9990 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000011 华夏大盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000004 中海可转债债券C 1.0140 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240003 华宝宝康债券A 1.0428 1.0728 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070005 嘉实债券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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