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2004年08月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161604 融通深证100指数A 0.8340 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151002 银河收益混合 0.9565 0.9865 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.0040 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000011 华夏大盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001001 华夏债券A/B 0.9990 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150103 银河银泰混合 0.9301 0.9301 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160602 鹏华普天债券A 0.9380 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020005 国泰金马稳健混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161603 融通债券A/B 1.0060 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040004 华安宝利配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180003 银华-道琼斯88指数 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 340001 兴全可转债混合 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206001 鹏华弘泰A 0.8723 0.9323 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217003 招商安泰债券A 1.0013 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350001 天治财富增长混合 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 151001 银河稳健混合 0.9434 1.0084 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9382 0.9382 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240003 华宝宝康债券A 1.0447 1.0747 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070005 嘉实债券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020002 国泰金龙债券A 0.9680 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9280 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257010 国联安小盘精选混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9331 0.9331 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0085 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519180 万家180指数A 0.8922 0.9422 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202101 南方宝元债券A 1.0193 1.0813 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9226 0.9226 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100018 富国天利增长债券A 0.9820 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090002 大成债券A/B 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270002 广发稳健增长混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121001 国投瑞银融华债券 0.9591 1.0591 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240005 华宝多策略增长A 0.9514 0.9514 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110001 易方达平稳增长混合 1.1210 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8941 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160605 鹏华中国50混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519003 海富通收益增长混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050002 博时沪深300指数A 0.9290 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161606 融通行业景气混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070001 嘉实成长收益混合A 0.9727 1.1227 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210001 金鹰成份优选混合 0.9042 0.9942 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217005 招商先锋混合 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040002 华安中国A股增强指数 0.9030 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290002 泰信先行策略混合 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9509 0.9509 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217002 招商安泰平衡混合 0.9634 1.0734 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510081 长盛动态精选混合 0.9798 0.9798 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162204 宏利行业精选混合A 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 233001 大摩基础行业混合 0.9342 0.9342 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320001 诺安平衡混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110003 易方达上证50增强A 0.8963 0.8963 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 288001 华夏经典混合 0.9392 0.9392 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160603 鹏华普天收益混合 1.0290 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0547 1.0747 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 255010 国联安稳健混合A 0.9600 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519011 海富通精选混合 1.0443 1.1343 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100020 富国天益价值混合A 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0059 1.0659 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050004 博时精选混合A 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9120 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217001 招商安泰偏股混合 1.0066 1.1016 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240001 华宝宝康消费品 1.0587 1.1087 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162201 宏利成长混合 1.0016 1.0916 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180001 银华优势企业混合 0.9695 1.1395 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161601 融通新蓝筹混合 0.9384 1.1234 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.39% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070003 嘉实稳健混合 1.0080 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000001 华夏成长混合 1.0040 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070002 嘉实增长混合 1.0600 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240002 华宝宝康配置混合 1.0180 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202001 南方稳健成长混合 1.0505 1.1755 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260101 景顺长城优选混合 1.0638 1.0838 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.49% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090001 大成价值增长混合A 0.9673 1.1773 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110002 易方达策略成长混合 1.0010 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162203 宏利稳定混合 0.9845 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020001 国泰金鹰增长混合 0.9780 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 080001 长盛成长价值混合A 0.9480 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002001 华夏回报混合A 0.9410 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040001 华安创新混合 0.9260 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050001 博时价值增长混合 1.0960 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020003 国泰金龙行业混合 0.9460 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162202 宏利周期混合 0.9458 1.0908 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270001 广发聚富混合 0.9826 1.0226 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.90% 2004-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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