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2004年07月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160602 鹏华普天债券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001001 华夏债券A/B 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090002 大成债券A/B 1.0251 1.0651 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100018 富国天利增长债券A 0.9840 0.9940 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070005 嘉实债券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0110 1.0570 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000004 中海可转债债券C 1.0320 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020002 国泰金龙债券A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320001 诺安平衡混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270002 广发稳健增长混合A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161603 融通债券A/B 1.0070 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240003 华宝宝康债券A 1.0469 1.0769 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217003 招商安泰债券A 1.0034 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 340001 兴全可转债混合 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162204 宏利行业精选混合A 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121001 国投瑞银融华债券 0.9736 1.0736 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券A 1.0283 1.0903 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240001 华宝宝康消费品 1.0836 1.1336 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510081 长盛动态精选混合 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9555 0.9555 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180001 银华优势企业混合 0.9973 1.1673 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 350001 天治财富增长混合 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0699 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 151002 银河收益混合 0.9601 0.9901 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160605 鹏华中国50混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161606 融通行业景气混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020005 国泰金马稳健混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519003 海富通收益增长混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9674 0.9674 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100020 富国天益价值混合A 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 150103 银河银泰混合 0.9373 0.9373 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.48% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160603 鹏华普天收益混合 1.0440 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217002 招商安泰平衡混合 0.9847 1.0947 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020003 国泰金龙行业混合 0.9730 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002001 华夏回报混合A 0.9680 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257010 国联安小盘精选混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.53% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 288001 华夏经典混合 0.9571 0.9571 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.54% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 233001 大摩基础行业混合 0.9595 0.9595 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.54% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162203 宏利稳定混合 1.0042 1.0742 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070003 嘉实稳健混合 1.0390 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110002 易方达策略成长混合 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020001 国泰金鹰增长混合 1.0050 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9630 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260101 景顺长城优选混合 1.0916 1.1116 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.63% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050004 博时精选混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9838 0.9838 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.67% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000001 华夏成长混合 1.0320 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162201 宏利成长混合 1.0475 1.1375 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.67% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162202 宏利周期混合 0.9743 1.1193 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.67% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202001 南方稳健成长混合 1.0781 1.2031 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.69% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110001 易方达平稳增长混合 1.1570 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 206001 鹏华弘泰A 0.8839 0.9439 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.71% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 080001 长盛成长价值混合A 0.9680 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161601 融通新蓝筹混合 0.9670 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.73% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040001 华安创新混合 0.9450 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110003 易方达上证50增强A 0.9107 0.9107 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.77% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240002 华宝宝康配置混合 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.77% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090001 大成价值增长混合A 0.9891 1.1991 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.78% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217001 招商安泰偏股混合 1.0414 1.1364 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.81% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290002 泰信先行策略混合 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.83% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270001 广发聚富混合 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.85% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 255010 国联安稳健混合A 0.9860 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240005 华宝多策略增长A 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.90% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217005 招商先锋混合 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.92% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519011 海富通精选混合 1.0725 1.1625 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050002 博时沪深300指数A 0.9610 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040002 华安中国A股增强指数 0.9310 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.96% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070002 嘉实增长混合 1.1170 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 210001 金鹰成份优选混合 0.9422 1.0322 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.99% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519180 万家180指数A 0.9198 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.04% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9278 1.0578 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.12% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161604 融通深证100指数A 0.8760 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.13% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 151001 银河稳健混合 0.9677 1.0327 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.13% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9310 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.17% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050001 博时价值增长混合 1.1110 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.24% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070001 嘉实成长收益混合A 1.0218 1.1718 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.31% 2004-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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